绿色有机小杂粮、蔬菜储鲜加工项目可行性申请报告.doc

PAGE 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 1.1.1.1概况 项目建设单位富原小杂粮农民专业合作社，位于靖边县东坑镇金鸡沙村，注册资金100万元。2009年，合作社是在屈世忠等人的倡议下，由600多户农户在“自愿、民主、互利”的宗旨下，合股创办的集蔬菜和小杂粮育苗、种植、加工、销售为一体的农村合作组织。合作社现已建成设施蔬菜520亩，其中冬暖温棚20亩，拱棚500亩，建成水肥一体化滴灌500亩，小杂粮示范基地1000亩。 合作社按农村合作组织制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。合作社以市场为导向，以降低成本为核心，以规避市场风险为原则，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理，增加产业化开发能力，在不断提高加工技术的同时，从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本，获取高效益回报。 1.1.1.2法人代表基本情况 法人代表屈世忠，男，49岁，高中文化，现任合作社总经理，个人资信良好，社会信誉良好，无破产及银行欠资记录。 1.1.2项目基本情况 项目名称：绿色有机小杂粮、蔬菜储鲜加工项目 建设性质：新建　 建设单位：东坑镇富原小杂粮农民合作社 负责人：屈世忠 建设地点：靖边县东坑镇金鸡沙村 建设内容：贮藏室、生产车间、办公场所、住宿场所。 进度安排：项目计算周期为10年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。 技术来源的可靠性与可得性：绿色有机小杂粮、蔬菜储鲜项目采用先进的单库控制工艺及预冷技术、减少物耗和能耗；小杂粮加工项目采用石磨技术，减少营养损失。储鲜与加工技术工艺与场区实际情况相符合，保证生产加工过程安全、稳定和连续，达到设计预定的冷藏标准和卫生检疫要求。该技术的 应用有利于环保，有利于提高生产效率，适合规模化生产，可控性强，能够保证项目所生产的产品达到国家绿色产品的要求。 1.1.3投资结构及资金来源 投资概算：项目计划总投资409.51万元，其中固定资产投资318.31万元（含建设期利息），占总投资的90.6%；流动资金92.2万元，占总投资的9.4%。 资金来源：合作社自筹资金259.51万元，申请财政支持资金150万元。 表1-1主要技术经济指标表 序号 名称 单位 指标值 备注 1 设计规模 吨 5000×2 2 总投资 万元 409.51 2.1 固定资产投资 万元· 318.31 2.2 流动资金 万元 91.20 3 资金筹集 万元 409.51 3.1 财政资金 万元 150.00 3.2 银行贷款 万元 3.4 项目资本金 万元 259.51 4 营业收入 万元 600 正常年 5 营业税金及附加 万元 2.60 正常年均值 6 总成本 万元 488.35 正常年均值 7 经营成本 万元 461.76 正常年均值 8 利润总额 万元 109.04 正常年均值 9 所得税 万元 27.26 正常年均值 10 税后利润 万元 81.78 正常年均值 11 投资利润率（所得税前） % 26.63% 正常年均值 12 投资利润率（所得税后） % 19.97% 正常年均值 13 投资利税率 % 27.26% 正常年均值 14 财务内部收益率 % 20.11% 所得税后 15 财务净现值（Ic=8%） 万元 228.43 所得税后 16 静态投资回收期（含建设期） 年 5.29 所得税后 17 利息备付率（%） 9.68 偿还期均值 18 偿债备付率（%） 12.86 偿还期均值 19 盈亏平衡点生产能力利用率 % 45.09% 20 盈亏平衡点的销售收入 万元 270.52 21 盈亏平衡点的销售量 吨 676.30 1.2可行性研究报告编制依据 《靖边县国民经济与社会发展十二五年规划》 《靖边县中小企业“十二五”发展规划》 《中共中央国务院关于促进农民增收若干意见》 《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录 》 《投资项目可行性研究指南试用版》 《靖边县农业“十二五”发展规划》 项目编制单位提供的资料 其他文献资料 1.3研究范围 本项目与靖边县东坑镇产业布局协调一致性的研究 本项目产品是否符合产业政策研究 项目建设环境与发展潜力的研究 项目建设条件与场址的研究 项目建设方案的研究 项目组织与管理的研究 项目建设投资与资金筹措的研究 项目经济效益与社会效益的研究 1.4项目分析 小杂粮、蔬菜种植业在农业中占有重要比重，东坑镇是靖边县的农业大镇，当地群众种植小杂粮和蔬菜的积极性非常高，并积累了丰富的种植经验。在蔬菜、小杂粮产业的迅速发展和国家政策的推动下，随着国民经济的不断发展和人民生活水平的日益提高，对各种蔬菜、小杂粮的需求逐渐向新鲜多样型转化，人们趋向购买营养丰富的小杂粮和绿色蔬菜，如小