年产果疏制品34500吨、羊肉制品3480吨项目可行性申请报告.docVIP

PAGE 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称 四川省###高科技现代农业项目 1.1.2 建设性质 新建 1.1.3 承办单位概况 业主：四川省###瑞丰现代农业有限责任公司 法人代表：### 所有制性质：股份有限责任公司 1.1.4 建设地点、规模、期限及内容 建设地点：种、养殖基地选址在###市石盘镇，示范区种植面积10公顷（合150市亩），通过“公司+基地+农户”的产业结构模式建立650公顷原料基地；加工厂选址在###市城南十里坝，紧邻四川###现代农业发展股份有限公司肉制品加工厂，地势相对平坦，厂区占地面积40000平方米（合60市亩）。 建设规模：年产果疏制品34500吨，羊肉制品3480吨。 建设期限：2003年12月至2005年4月。 建设内容：1、建成150亩种养殖示范基地一个； 2、建成年产34500吨果蔬饮料及蔬菜生产线； 3、建成年产3480吨羊肉制品生产线。 1.1.5 项目申报单位情况 申报单位：四川省###瑞丰现代农业有限责任公司 法人代表：### 1.1.6 投资总额为8424.4万元，其中：固定资产投资7599.9万元，铺底流动资金824.5万元。 1.1.7 本项目总投资8424.4万元。拟申请西班牙政府贷款资金498万美元（折合人民币4123.4万元）,申请国家农业综合开发专项基金1000万元，企业自筹3301万元。 1.1.8 表1-1 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 无公害蔬菜及果蔬饮料 t/a 34500 1.2 无公害羊肉及制品 t/a 3480 1.3 种养殖示范园区 公顷 10 2 产品方案 2.1 蔬菜 t/a 4500 2.2 青瓜汁 t/a 5000 2.3 苦瓜汁 t/a 5000 2.4 蔬菜复合汁饮料 t/a 10000 2.5 果蔬混合汁饮料 t/a 10000 2.6 羊肉 t/a 480 2.7 灌肠制品 t/a 3000 3 主要原辅材料年耗量 3.1 无公害鲜青瓜 t 3750 3.2 无公害鲜苦瓜 t 3050 3.4 无公害鲜菜 t 17000 3.5 水果浓缩汁 t 480 3.6 白糖 t 2400 3.7 其它辅料 t 720 4 加工厂占地面积 m2 40000 5 总建筑面积 m2 12767 6 公用工程 6.1 供电 万kwh/a 135 6.2 供水 万m3/a 12.6 6.3 煤 t 1560 7 年运输量 t/a 98430 7.1 运入量 t/a 38560 7.2 运出量 t/a 59870 8 年工作日 d 300 9 人力资源配备 人 165 10 总投资 万元 8424.4 10.1 固定资产投资 万元 7599.9 含建设期利息 10.2 铺底流动资金 万元 824.5 十一 融资方案 11.1 自筹资金 万元 3301 11.2 西班牙政府贷款 美元 498 折41234元人民币 11.3 申请国家农业开发专项资金 万元 1000 十二 主要经济指标 12.1 年均销售收入 万元 18654 12.2 年均总成本费用 万元 16012.2 12.3 利润总额 万元 1355.0 正常年 12.4 税后利润 万元 907.9 正常年 十三 主要财务评价指标 13.1 投资利润率 % 14.8 13.2 投资利税率 % 22.1 13.4 全部投资内部收益率 % 17.71 税前 13.34 税后 13.5 全部投资静态回收期 年 3.8 税前 6.8 税后 13.6 全部投资财务净现值 万元 3433.1 税前 1395.2 税后 13.7 借款偿还期 a 4.9 13.8 盈亏平衡点 % 51.9 1.1.9 项目辐射范围及带动能力 按本项目拟建规模测算，需果蔬种植面积650公顷（合9750市亩），养殖羊80000头。本项目的建设可带动项目工厂拟建地###石盘镇及其周边乡镇种养殖业的迅速健康地发展，对当地农业向集约化、高效农业方面发展具有带头作用，本项目的建设对当地农业产业结构的调整具有十分重要的现实意义。 1.2 可行性研究报告编制依据 国家发展计划委员会《关于利用2002年度外国政府贷款第二批限额以下备选项目安排意见的函》（计外资【2002】1394号）； 财政部《关于部分外国政府贷款项目安排的意见》（财办金【2002】169号） 国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字〔2002〕175号）； ###市人民政府关于利用西班牙政府混合贷款兴办高科技外向型农业项目动作方案