5万辆农用车生产线改扩建项目可行性研究报告(可代项目建议).doc

5万辆 CKL102T2 农用车生产线改扩建 项 目 可 行 性 研 究 报 告 总论 一、项目概况 1、项目名称--- 5万辆 CKL 102T2 农用生产线改扩建项目 2、项目建设性质--- 改扩建 3、项目建设单位--- XX汽车涪陵制造有限公司 法人代表--- 所有制形式---股份制 4、建设地址---重庆XX工业园 5、建设内容---CKL120T2农用车生产线 6、用地面积---500亩 7、建设规模---年生产CKL102T2农用车5万辆 8、建设期限---项目建设工期为1年。其中：土建工程6个月；设备安装调试3个月；达产期1年。 9、项目总投资---3.5亿元。 资金构成：固定资产投资26860万元（征地500亩5500万元；现代化自动焊接、喷涂厂房2.5万㎡，材料、成品仓库2.5万㎡，办公室、生活区1万㎡，共21360万元）;流动资金7640万元；预备金500万元。 10、资金筹措 1）项目业主单位自筹0.6亿元，占17.12%； 2）申请银行贷款2.5亿元，占71.43%； 3）争取国家政策和地方政策项目扶持资金0.4亿元，占11.43%。 11、主要技术经济指标 项目达到实际生产运转能力后，年产CKL 102T2 农用车5万辆，实现销售收入9.75亿元，提供各项税金8435万元。将获取良好的社会效益和经济效益。 销售利税率17.18%，项目投资利税率27.7%，税前财务内部收益率22.3%；财务净现值50700.3万元；投资回收期：3.96年（含建设期一年）。 12、项目辐射范围及带动能力 项目在重庆XX工业园区建设，既可促进企业自身发展，更可促进整个工业园区的建设，整合渝湘鄂黔边区物质、工业及人力资源，促进渝湘鄂黔地区的经济发展、促进渝鄂地域经济的整体推进，服务“三农”，促进现代农业发展，为渝湘鄂黔人们脱贫致富，全面建设小康社会奠定坚实基础，作出积极的贡献。 二 业主概况 XX汽车涪陵制造有限公司是一家从事农汽、农机生产为主的农用系列机械厂家，其主要产品有CKL 102T2农用车。公司注册资本1000万元，法定代表人江先锋，地址重庆市XX工业园区。。 公司经营范围核定为各种汽车、摩托车、农用车的改装。是四川省以对口支援三峡库区移民在涪陵投资组建的生产型企业，于1997年初以四川省经委（93）外经营837号文件及涪府开放发（97）1号文件批准立项并成立。1998年2月18日开业。2002年元月，经重庆市政府批准成为自营出口企业。2003年2月经重庆市海关核准，取得自营报关权。2005年经重庆市政府批准，公司迁往重庆市XX县XX工业园区。 公司现有员工112人，其中，管理人员8人，销售人员10人，后勤人员6人，技术装配165人，技术员11人，助理工程师6人、工程师3人，汽车研究员、高级工程师3人，具有较强的科技研发实力和产品技术生产实力。 三、可行性报告编制依据、原则及研究范围 （一）编制依据 1、中共中央、国务院《关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》 2、农业部《农业机械设备管理暂行办法》（1997年39号令） 3、重庆市财政局《2009年农业机械购置补贴实施方案》（渝财农发{2009}3号）。 4、酉阳县人民政府与XX汽车涪陵制造有限公司签订的《汽车产业园项目合同书》 5、《XX轻工业园区企业租赁投资合同》 6业主提供的有关文件、资料、规划。 （二）原则 从实际出发，实事求是，充分利用本地自然条件，力求经济、适用、设计合理，最大限度地发挥项目资金的使用效益、经济效益、社会效益及综合效益等。 （三）研究范围 项目的研究范围为：项目建设背景、必要性、条件、市场、建设方案、投资与筹资、经济效益和社会效益等。 四、综合评价和论证结论 项目建设的主要数据及评价指标见以下汇总表。详表1-1 表：1-1 项目建设主要数据及评价指标汇总表 序号 项目 单位 数据及指标 备注 　1 一、主要数据 　 　1.1 项目总投资 万元 35000 　 1.1.1　 新增固定资产投资 万元　 26860 　 1.1.2　 铺底流动资金 万元　 7460 　 1.2　 贷款利率 %/年　 6 1.2.1　 流动资产借款年利率　 %　 6　 　 1.3 总成本费用 万元 104040.7 1.3.1 经营成本 万元 100595 1.4 营业收入 万元 117500 1.5 营业税金及附加 万元 5281.05 1.6 利润总额 万元 9558.3 1.7 所