心连心公司财务制度.docVIP

公司财务管理制度 （讨论稿） 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理，规范财务会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务会计法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是规范本公司（以下简称公司）的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。 第二章 岗位职责 第三条 公司财务部职责 1.公司财务部由财务经理、会计、出纳组成，协助公司董事长和总经理管理好全公司财务会计工作。公司财务部对董事会和董事长负责，行使对公司的财务管理、会计核算。 2.负责银企、税企关系的协调，熟练掌握并争取国家经济、税收法规和相关法律法规对企业的一些优惠政策。 3.根据公司经营需要和董事会的决策要求积极筹措资金，合理运用税收法规政策并进行税收策划。 第四条 公司财务部项目组职责 1．掌握各个项目贷款总额，项目贷款利率及利率的调整情况，按月计算应付利息，并提前7天上报资金计划； 2．掌握各项目贷款的借款日和贷款到期日，提前一个月向公司总经理汇报偿还贷款所需的资金计划； 3．收集并分类保管项目的相关资料，积极配合做好银行、财政等部门的贴息和检查等工作，及时准确提供所需资料，保证项目及时申报办理。 4．掌握项目贷款资金的使用流向和具体用途，跟踪项目贷款资金流向，确保项目贷款资金的安全与完整。 5．收集整理与贷款有关的全部资料，组织接待有关部门的审计与