沙棘高科技产品加工项目可行性建议书.docVIP

目 录 第一章 总论 1 一、项目提要 1 二、申请专项资金支持的理由和政策依据 2 三、综合评价和论证结论： 2 第二章 项目背景及必要性 3 二、项目建设的必要性 4 第三章 建设条件 5 一、项目区概况 5 二、项目实施的有利条件 7 第四章 建设单位基本情况 9 一、建设单位概况 9 二、研发能力 9 第五章 市场分析与销售方案 10 一、市场分析 10 二、产品生产方案 14 三、销售策略和营销模式 14 第六章 项目建设方案 15 一、建设内容与规模 15 二、项目规划和布局 24 三、生产技术方案及工艺流程 25 四、项目实施进度安排 27 第七章 投资估算与资金筹措 28 一、投资估算依据 28 二、项目建设投资估算 28 三、资金筹措 30 第八章 财务评价 31 一、价格预测 31 二、 销售收入及税金估算 31 三、产品成本估算 31 四、财务评价 32 五、 敏感性分析 33 六、银行贷款偿还计划 34 七、 财务评价结论 34 第九章 环境影响评价 35 一、环境影响 35 二、环境保护与治理措施 36 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 38 一、农业产业化经营 38 二、其它社会影响 39 第十一章 项目组织与管理 39 一、组织机构与职能划分 39 二、项目经营管理模式 43 三、技术培训 44 四、劳动保护与安全卫生 44 第十二章 可行性研究结论与建议 46 第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称：内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司沙棘高科技产品加工项目资金申请报告 2、建设性质：新建 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司；法人代表李云飞；所有制形式为股份制。 4、建设地点、内容、规模及期限 建设地点：鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇。建设内容与规模：新建日处理沙棘原料20吨的沙棘黄酮生产线1条，花青素生产线1条；年产沙棘黄酮18.4吨，花青素80吨。建设期2年。 5、投资规模及资金构成 项目总投资7463.5万元：其中工程费用投资3275万元（主体工程投资2220万元；辅助工程投资224万元；公用工程投资818万元；附属设施投资13万元）；流动资金3500万元，不可预见费320万元，建设期利息139.26万元，其他费用投资229.24万元。 6、资金筹措 项目总投资7463.5万元，其中：企业自筹资金5263.5万元，占项目总投资的70%；银行贷款2200万元，占项目总投资的30%(表7-2)。 7、主要技术经济指标 项目销售收入14200万元，总成本费用10584.25万元，平均年利润1898.25万元,投资利润率25.46%,投资利税率37.99%。投资回收期税前4.22年，税后5.09年（含建设期）。财务内部收益率（FIRR）税前40.79 %，税后28.88%；财务净现值（Ic=10%）（FNPV）税前22171.06万元，税后12400.64万元。 8、项目辐射带动能力：沙棘高科技产品加工项目，不仅可以促进企业发展壮大，更重要的是通过公司带基地联农牧户的形式，调动农牧民沙棘种植积极性，进一步扩大沙棘种植面积，增加农牧民收入。据估算，可带动农牧户5000多户，户均增加收入2000元，每年农牧民新增收入达到1000多万元。 二、申请专项资金支持的理由和政策依据 我公司所从事的沙棘综合开发项目属于自治区农牧业产业化重点项目，现在正在上马的新项目：沙棘高科技产品加工项目是利用沙棘叶提取黄酮，填补了国际国内这方面的空白，符合国家《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》中的农畜产品加工及产业延伸等具备地方优势特色的产业。 三、综合评价和论证结论： 可行性研究结果表明，本项目利用当地原料优势，生产目前国内外市场需求广阔的产品，发展前景广阔，工艺技术成熟可靠，技术条件完全具备，销售渠道稳定。通过该项目实施，可加快当地特有资源的产业化进程，有利于沙棘产业的稳定发展，有利于促进劳动就业，增加农牧民收入，社会效益显著。本项目投资回收期短，风险性小，经济效益可观。对于提高沙棘加工水平和综合利用能力，推动地方经济发展，提高人民生活水平都有重要意义。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 鄂尔多斯市以水土流失面积广、类型复杂、侵蚀强烈、治理难度大而成为全国水土流失最为严重的地区之一。全市国土总面积8.7万平方公里，其中严重风水蚀面积达7.1万平方公里，占总面积的81.9%，年侵蚀总量1.9亿吨；每年向黄河输入泥沙1.5 亿吨左右，其中粗沙约1亿吨，约占黄河中上游地区输入泥沙、粗沙总量的1/10和1/4，而产粗沙量最多、危害程度最严重的