沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目可行性研究报告.doc

沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青 生产加工基地建设项目 可行性研究报告 第一章 总论 1.1 项目概述 ?? 项目名称：乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目 项目建设地点：乌拉特前旗工业园区???? 项目建设单位：乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司 ??? 项目法人：孙建军。 项目负责人：孙建军 1.2 项目建设单位概况 项目建设单位为乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司，公司成立于2010年8月，注册资本1000万元，拥有员工30名，其中管理人员5名。 乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司是一家从事沥青混凝土及改性乳化沥青生产商。公司拥有先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青材料供应任务，并将为乌拉特前旗及周边各地区的重点工程提供产品和服务。 1.3 可行性研究报告的编制依据和编制范围 1.3.1 可行性研究报告编制依据 （1）乌拉特前旗城市总体规划； （2）编制报告的委托合同； （3）《中华人民共和国环境保护法》； （4）《中华人民共和国环境影响评价法》。 （5）项目单位提供的相关材料 1.3.2 可行性研究报告研究范围 项目研究范围：本可研报告主要针对项目提出背景及建设必要性、项目建设规模与选址、项目建设方案、投资估算与融资方案及社会评价等方面进行分析论证，从而为项目单位和政府提供依据 1.4 项目概况 1.4.1 项目建设规模、内容 (1)建设规模 年产18000吨沥青混凝土、18000吨改性沥青及9000吨乳化沥青。 （2）建设内容 基础设施：建设包括沥青加工拌合车间、改性沥青加工拌合车间、乳化沥青加工拌合车间、仓库、沥青库区、办公用房、职工宿舍、职工浴室、锅炉房、职工公用设施。 生产设备：购置冷配料机、冷料皮带输送机、烘干加热滚筒、主燃烧装置、(袋式)集尘装置、空气压缩机、热料提升机、振动筛分装置、计量装置、搅拌器、石粉储存供给、运输车等。 ??1.4.2 项目实施计划 项目建设期确定为1年，即2011年7月—2012年6月。 1.5 项目总投资及财务评价指标 项目总投资1846.95万元，其中：建设投资1346.95万元，流动资金500万元。 建设投资1346.95万元，包括建筑工程费270.5万元，设备购置费759万元，工程建设其他费用195万元，基本预备费122.45万元。 项目达产后，年销售收入可达13860万元，营业税金及附加44.34万元，总投资利润率82.29%，资本金净利润率55.13%，投资回收期2.16年，财务净现值8212.84万元，财务内部收益率99.32%，具有较好的经济效益。 1.6 项目主要技术经济指标表 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 1846.95 2 固定资产投资 万元 1346.95 3 项目资本金 万元 1846.95 4 营业收入（经营期平均） 万元 13860 5 营业税金及附加（经营期平均） 万元 44.34 6 总成本费用（经营期平均） 万元 11852.44 7 利润总额（经营期平均） 万元 1519.8 8 所得税（经营期平均） 万元 501.53 9 税后利润（经营期平均） 万元 1018.26 二 财务评价指标 1 销售利润率 % 10.97% 2 投资利润率 % 82.29% 3 财务内部收益率（所得税前） % 99.32% 4 财务净现值（所得税前） 万元 8212.84 5 投资回收期（所得税前） 年 2.16 6 资本金收益率 % 67.24% 7 资产负债率（经营期第1期） % 43.23% 8 利息备付率（偿还期内平均） 0 9 偿债备付率（偿还期内平均） 0 10 总投资收益率 % 82.29% 11 项目资本金净利润率 % 55.13% 第二章 项目提出背景及建设必要性 2.1 项目提出背景 “十一五”期间，巴彦淖尔市交通建设以加速完善“六横三纵、十三出口”公路发展规划为目标。重点实施“四个横线项目”、“五个纵线项目”以及“一枢纽、一航道”工程。到“十一五”末，全市等级公路增加4183公里，使公路总里程达到13077公里，其中：高速公路达到371公里，一级公路达到695公里，二级公路达到855公里，二级及以上公路占到总里程的14%以；高级、次高级路面达到9149公里，占到总里程的70%；乡镇（苏木）全部通油路，行政村（嘎查）通公路，公路密度百平方公里达到20.3公里，形成巴彦淖尔市连接东北、华北、西北经济区的交通运输快速通道，实现主干线高速化、国省道高等级化、县乡道黑色化、通村公路网络化;道路客运实现临河到首府及首都班车豪华化，到旗县班车高档