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管业物流项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1 项目名称
###@@@@建设项目
1.2 项目实施单位
******
1.3 可行性研究报告编制依据
1、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》;
2、国家计划委员会、建设部颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》(2006年第三版);
3、陕西省人民政府陕政发[2005]44号《陕西省人民政府关于加快现代物流业发展的意见》;
4、陕政办发[2008]25号文件附本《陕西省建设用地指标》(2007年版);
5、******提供的资料;
6、项目调研中搜集的有关资料。
1.4 报告研究内容
本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、市场分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全卫生与消防、组织机构设置与人员配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析以及风险分析等。
1.5项目实施的意义和必要性
一是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施;
二是实现###“十二五”经济目标,促进###经济和社会发展的需要;
三是项目承担单位提高物流服务附加值的迫切需要。
1.6 项目建设地址及建设条件
本项目建设场地位于沪陕高速商南西引线和商郧公路交汇处,距县城商南火车站5公里,园区四周为耕地,周围居民较少,北临###工业园区,交通便利,无重大污染源、自然环境良好。
沪陕高速公路、312国道、西南铁路、丹江水道横贯县城东西,商郧路、郭山路、商卢路纵横南北,“三横三纵”的道路网络基本形成。目前,该地域基础设施可满足本项目建设的需要。
1.7主要建设内容及规模
根据###及周边地区城乡发展对管材的需要,并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。本项目仓储配送规模为46万吨/年,需净用地面积26亩。总建(构)筑面积18260㎡,分为1#-4#仓库、综合办公楼以及配套的供排水、消防、供电等公用配套工程。
1.8土地资源利用
根据陕政办发[2008]25号《陕西省建设用地指标》中“陕西省仓储、配送行业用地指标”的有关规定:日流通量1000~3000吨,单位用地指标为6.75~5.85亩/百吨,45~39平方米/吨。
本项目年流通量46万吨,按360天/年计算,日流通量为1278吨,征地26亩,单位用地指标为3.85亩/百吨,13.55平方米/吨。因此,符合国家合理利用土地的规定。
1.9投资估算与融资方案
1.9.1投资估算
经估算,本项目总投资为4739.59万元,其中:工程费用3136.98万元,其它费用662.59万元,预备费用189.98万元,建设期利息120.34万元,铺底流动资金629.70万元。
1.9.2融资方案
根据国发(1996)35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神,本项目实行资本金制度。本项目资金来源为银行贷款2000万元;建设单位自筹2739.59万元,其中拟申请国家扶持资金800万元。
1.9.3资金使用计划
本项目建设资金按2年安排投入,第一年投入60%,第二年投入40%;流动资金按2年投入,第一年按流动资金的80%,第二年按流动资金的20%。
1.10财务分析
本项目正常年实现营业收入11215万元,税金758万元,利润792万元。项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为24.93%;所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为25.02%和19.48%,均高于税前基准收益率8%和税后基准收益率7%;Ic=8%和7%时的税前、税后财务净现值分别为6796.14万元和5210.51万元;项目资本金净利润率为28.91%;资本金内部收益率为24.88%,高于行业基准收益率9%;项目税前投资回收期为5.28年;正常生产年份利息备付率介于3~9之间,均大于2,正常生产年份偿债备付率介于1.43~10之间,均大于1.3;资产负债率为17.36~55.04之间,小于资产负债率合理区间30~60之间;不确定性分析显示本项目盈亏平衡点较高;固定资产投资及负荷的变化对项目收益的影响较小,而销售价格及原材料的价格变化对项目收益的影响较大,但在销售价格及原材料价格分别降低4.5%和提高5.5%的不利因素影响下,项目财务内部收益率仍为7.7%和7.23%,均高于设定的7%的行业基准值。表明项目具有一定的抗风险能力。
综上所述,本项目经济可行。
1.11 研究结论及建议
经研究分析,本项目实施符合国家相关政策及企业自身发展规划,建设依据充分,外部建设条件基本得到落实。因此,本项目的建设是必要和可行的。
建议有关部门批准本项目可行性研究报告,在项目建设用地和资金上予以支持,使项目能及早开工实施,早日取得效益,为地方经济建设作出贡献。
1.12主要经济技术指标
主要经济指标表
序号 指标名称 单位 数量 备注 1
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