《ERP财务应用》实验指导书.doc

山东商务职业学院 会计系 ERP财务应用 实 验 指 导 书 2009年9月 目 录 实验一 系统管理----------------------------------------------3 实验二 基础设置 ---------------------------------------------7 实验三 总账系统初始化 ---------------------------------------10 实验四 总账系统日常业务处理----------------------------------14 实验五 出纳管理 --------------------------------------------18 实验六 账簿管理及总账期末业务处理----------------------------23 实验七 报表格式设计 -----------------------------------------26 实验八 报表数据处理 -----------------------------------------30 实验九 工资系统初始化----------------------------------------34 实验十 工资业务处理及数据统计分析----------------------------39 实验十一 固定资产初始化 -------------------------------------44 实验十二 固定资产业务处理------------------------------------47 实验十三 应收款管理系统初始化及业务处理----------------------51 实验十四 票据管理及其它业务处理 ----------------------------57 实验十五 应付款管理系统初始化 -----------------------------62 实验十六 票据管理及其他业务处理 -----------------------------67 实验一 系统管理 一、实验类别：综合型。 二、实验目的： 1、掌握增加操作员、建立账套和设置操作员权限的操作方法。 2、掌握账套修改和账套备份的操作方法。 3、熟悉设置备份计划的操作。 三、实验学时：2学时。 四、实验组人数：5~6名同学组成一个小组。 五、实验设备环境： 设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERP—U8(U8.50版) 六、实验原理（知识点）： 1、注册系统管理： （1）以系统管理员的身份注册系统管理 （2）以账套主管的身份注册系统管理 注意：初次使用，必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套并指定相应的账套主管后，才能以账套主管的身份注册系统管理。 2、系统管理员设置账套主管及其下属的用户权限，账套主管设置其下属的用户权限。 注意：①系统管理员在建账套时设置账套主管（一个），也可在“操作员权限”窗口设置账套主管（多个），还可在“增加用户”窗口设置账套主管（选择角色“账套主管”，则该用户自动拥有账套主管的所有权限）。后一种方法设置的为系统内所有账套的账套主管。 ②账套主管注册后，在“操作员权限”窗口增加或修改其下属的操作员权限。 3、系统管理功能概述 （1）账套管理 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 账套：一组相互关联的数据。在用友ERP-U8中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不影响。 用友ERP-U8：999个账套，001~999。 （2）年度账管理 年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。 在用友ERP-U8中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。 （3）系统操作员及操作权限的集中管理 系统操作员及操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。 （4）设立统一的安全机制 系统运行监控、上机日志、清除系统运行异常等。 4、建立新年度核算体系 新年度到来时，应设置新年度核算体系，即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度，以便开始新的一年的核算。年度账的管理工作由账套主管全权负责，因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。新年度建账流程如下： ⑴ 年度账备份 在新年度核算体系建立前，首先将上年业务处理完毕，然后执行“年度账”|“输出”命令，做好年度账的备份工作。 ⑵ 建立新年度账 执行“年度账”|“建立”命令，建立新年度账。系统按年度先后顺序建立，不能修改会计年度。 ⑶ 结转上年数据 年度账建立成功后，执行“系统”|“注销”命令，再以新年度重新注册，执行“年度账”|“结转上年数据”