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安徽兆信集团公司财务报销管理暂行办法 第一部分 总则 为了加强公司内部管理，，特制定本。 本制度日常办公费用、、工程相关支出及支出等本制度适用。 第二部分 借管理规定第四条第条出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。 第条其他借款，借款人员应及时，除金外借款原则上不允许跨月借支。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第三部分 日常费用报销第条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据。 (二) 填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 () 报销提前通知财务部以便备款。 第条 费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→主管部门经理审核签字→财务复核→→董事长审批。 第条 交通费报销(一)员工因公需要在情况下经同意后可以乘坐出租车(二)公司出纳在办理大额现金业务时，涉及公司财产安全和人身安全，应由公司安排车辆，