部门级ERP教材--经营预算业务.docVIP

经营预算业务 工程公司财务部 2011年3月 目 录 1. 基金中心数据查询 1 1.1. 查询岗位 1 1.2. 操作步骤 1 2. 承诺项目查询 4 2.1. 查询岗位 4 2.2. 操作步骤 4 3. FM预算管理 7 3.1. 预算结构维护 7 3.1.1. 业务操作说明 7 3.1.2. 操作步骤 7 3.2. 预算数据输入（初始输入、补充、撤回） 9 3.2.1. 业务操作说明 9 3.2.2. 操作步骤 10 3.3. 预算输入数据查询 12 3.3.1. 业务操作说明 12 3.3.2. 操作步骤 12 3.4. 预算数据与实际数据对比查询 14 3.4.1. 业务操作说明 14 3.4.2. 操作步骤 14 3.5. 预算凭证冲销 15 3.5.1. 业务操作说明 15 3.5.2. 操作步骤 16 3.6. FM预算数据导入 17 3.6.1. 业务操作说明 17 3.6.2. 操作步骤 18 4. 内部订单预算管理 23 4.1. 预算菜单浏览、预算输入 23 4.1.1. 业务操作说明 23 4.1.2. 操作步骤 23 4.2. 预算数据修改（补充、返回） 24 4.2.1. 业务操作说明 24 4.2.2. 操作步骤 25 4.3. 激活内部订单预算 26 4.3.1. 业务操作说明 26 4.3.2. 操作步骤 26 4.4. 预算数据与实际数据对比查询 27 4.4.1. 业务操作说明 27 4.4.2. 操作步骤 28 5. 科研及专项项目预算管理 29 5.1. 科研及专项项目预算控制 29 5.1.1. 业务操作说明 29 5.1.2. 操作步骤 29 基金中心数据查询 查询岗位 基金中心是SAP用以控制FM预算的“组织”单元，由通常所说的成本中心派生而来。二者区别在于，前者用于预算控制，后者用于核算。按照总经理部要求，自2010年起成本中心预算控制细化到处级，因此目前SAP中基金中心与成本中心一一对应。例如成本中心3201110002（资金处）派生的基金中心是3201110002（资金处）。 注：2009年成本中心预算控制到部门，基金中心与成本中心就不是一一对应。例如，3201110002（资金处）、3201100004（会计处）是用于核算的成本中心，其派生的基金中心都是320110（财务部）。 操作岗位：预算与造价工程师 内容描述：查询基金中心 操作步骤 步骤描述： 查询基金中心（费用预算中心）明细。 本操作主要有6个步骤 路径： 会计核算公共部门管理基金管理主数据账户分配要素基金中心单个处理显示 见图1。 事务码：FMSC 输入后回车，见图2。 操作说明 ：输入基金中心编码或按进入图3。输入财务管理范围：GH00。 操作说明 选择第一个页签，在中输入3201*，按或回车进入图4： 操作说明 双击某行进入图5 操作说明 按“回车”进入图6 操作说明 系统显示该基金中心相关信息： 承诺项目查询 查询岗位 承诺项目是SAP用以控制FM预算的“科目”，由费用科目派生而来。与费用科目相比，最明显的区别在于其层级。以公关宣传费为例，其费用科目有6501009001（公关宣传费-宣传费）、6501009001（公关宣传费-周边关系费）、6501009001（公关宣传费-公司刊物出版费）、6501009001（公关宣传费-公司纪念品费），用以区分具体的公关宣传费业务。这四个费用科目派生出的承诺项目都是6501009（公关宣传费）。预算安排在6501009这一层级，达到控制作用。 岗 位：预算与造价管理工程师、预算处处长 内容描述：查询集团统一的承诺项目信息（不含金额）。系统不支持按公司代码查询承诺项目，而是通过事务代码FMDERIVER查询。 操作步骤 步骤描述： 查询承诺项目主数据的信息。 本操作主要有6个步骤 路径： 会计核算公共部门管理基金管理主数据账户分配要素承诺项目显示 事务码：FMCIC 操作说明 输入值说明： ：直接输入承诺项目编码或者点击进入图3： 操作说明 在中输入：6501* （通过基金中心进行预算控制的承诺项目均为6501开头） 按或回车进入图4： 操作说明 双击某行进入图5 操作说明 按“回车”进入图6 操作说明 系统显示承诺项目明细信息。 FM预算管理 预算结构维护 业务操作说明 FM预算管理（即成本中心预算管理）通过“成本中心+会计科目”实现。S