菁华材料有限责任公司可行性研究报告.docVIP

目 录 第一章 执行总结 1 第二章 项目背景 3 第三章 公司战略 10 第四章 市场分析 12 第五章 竞争分析 23 第六章 营销策略 28 第七章 生产管理 39 第八章 投资与财务分析 42 第九章 管理体系 52 第十章 机遇与风险 58 第十一章 风险资本的退出 60 第一章 执行总结 1 公司及产品介绍 材料有限公司是一拟组建的公司。本公司发展初期主要生产聚合物基阻尼材料制成的用于汽车减振降噪的阻尼产品，其中汽车前底板消音层是公司最主要的产品。 将有机功能添加剂引入聚合物基复合材料中的减振降噪阻尼材料队员盛江峰参与整个研发过程其《阻尼峰调控机理研究与高性能吸振材料的设计》在2005年浙江省大学生课外科技活动竞赛获一等奖。该阻尼材料已经国家指定权威检测机构——同济大学声学研究所鉴定，它不仅能提高阻尼效果，而且能大幅度降低成本。共振法测定20℃损耗因子η2≥0.8振动吸收峰位置可自由调控范围：-2060℃。力学性能经杭州市质量检测研究院检测优于国家标准。 公司所生产的新型减振降噪阻尼材料克服了橡胶类和沥青类产品所带来的减振降噪效果不佳，力学强度不高的缺点，具有轻质、耐磨、高模量、高强度的性能优势。经浙江省科技厅技术鉴定，认为该技术具有明显的创新性，技术处于国际先进水平，在国内处于领先地位。委托加工生产的汽车前底板消音层样品已送浙江新天地汽车销售服务有限公司试用。 2 市场和产品定价 我国汽车减振降噪阻尼材料每年的市场需求超过20亿RMB，并随着汽车销售量的增长，汽车档次的提升，市场需求增长明显。公司生产的阻尼产品能针对性地解决高端市场产品依赖进口、价格昂贵，低端市场产品效果不能满足消费者的需求的问题，以此作为产品的市场切合点迅速满足汽车阻尼材料的市场需求。根据公司产品生产的发展规划，初期主要生产汽车前底板消音层。目标市场定为国内汽车生产商、、维修市场。其中国内汽车生产企业将是最大的一个市场。经过市场调研和产品竞争分析，以及通过对公司自身的预计分析先进入汽车维修市场，前两年迅速在汽修市场中扩大知名度。随着公司的壮大和业务的发展，在进一步巩固初期市场的同时，开拓轿车，货车，客车生产企业，同时向二级城市如沈阳、宁波等城市的汽车维修发展，积极开拓全国市场。最终目标使我们公司产品顺利进入国际市场，打响国际品牌，走国际营销道路。 本公司生产的汽车消音层具有良好的隔音、吸音、减振功能，有着高端减振降噪材料的性能，但是售价远低于高端产品的价格。产品生产原料成本约45元/㎡，平均市场定价80元/㎡（根据阿里巴巴网上交易价格统计，高分子阻尼材料市场可接受价格均为90元/㎡以上），与高分子复合型阻尼材料平均市场价格持平，同时还留有较大降价空间。所以本公司生产的汽车前底板消音层除了具有很大的性能优势之外，也具有很大的价格优势。 4 投资与财务 公司厂址设在杭州高新区之江科技工业园。成立初期共需资金770万，其中风险投资首次注入200万，以后两年每年注入175万，三年期借款200万。其中用于固定资产投资135万，流动资金615万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本770万。外来风险投资入股200万（25.97%）；浙江工业大学张诚教授及其带领的科研队伍技术入股200万（25.98%），资金入股370万（48.05%）。第二年估计盈利万人民币(税前)，以后保持每年销售利润率20%左右，第三年资产报酬率为50.38%，投资回收期为三年零七个月。风险资金最好在第5～6年撤出，此时公司进入稳定成长期，也具有了充足的运营资本。退出方式上可以：1 适当对其股份进行溢价，公司回购；2合适转让；3公司被收购；4 IPO。就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较适合本公司。 与 公司性质是有限公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。 有多年的科技成果产业化经验张诚教授，将出任公司技术总监；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还聘请了浙江工业大学企业管理专业施放教授作为企业管理顾问第二章 项目背景 1 产业背景 今天，人们越来越离不开能而汽车的震动及带来的噪音严重降低了人们在使用过程中的舒适度，阻尼材料正是化解这个难题的材料科技发展方向。 损伤 脑，肺，心，消化器官，肝，肾，脊髓，关节等 循环系统 血压上升，心跳加快，心排血量减少等 呼吸系统 呼吸次数增加 代 谢 耗氧量增加，能量代谢增加，RQ增加等 体 温 体温升高 消化系统 肠胃内压增高，肠胃运动抑制，内脏下垂等 神经系统 交感神经兴奋，颤动（flicker）值减少，影响睡眠等 感觉系统 眼压升高，眼调节力减退等 表2-1振动噪音对生理的影响 汽车减振降噪