格法玻璃项目立项申报建议书.docVIP

 一、项目总论 1.1 项目基本情况 项目名称：喀什叶城昆鲁实业有限公司格法玻璃项目； 项目性质：新建； 建设地址：新疆自治区喀什市叶城县轻工业园区 投产期限：本项目投产期限不设上限； 项目计划从2011年月2012年6月结束。建设期1年零三个月。 1.2 项目单位基本情况 项目单位：喀什叶城昆鲁实业有限公司； 建设单位：叶城县陇基建筑工程安装有限公司 1.3 可行性研究报告编写单位 北京易知源信息咨询公司 1.4 可行性研究报告编制依据 本编制依据如下： 表 1-1 项目技术经济指标表 序号 名称 单位 数值 备注 1 项目投入总资金 万元 7046.6 　 1.1 建设投资 万元 4994.7 　 1.2 流动资金 万元 2051.9 　 2 项目总投资 万元 5610.3 　 2.1 建设投资 万元 4994.7 　 2.2 铺底流动资金 万元 615.6 　 3 年营业收入（正常年份） 万元 18000.0 　 4 年总成本费用（正常年份） 万元 15363.9 　 5 年经营成本（正常年份） 万元 14895.8 　 6 年增值税（正常年份） 万元 714.0 　 7 年销售税金及附加（正常年份） 万元 71.4 　 8 年利润总额（正常年份） 万元 2564.7 　 9 所得税（正常年份） 万元 641.2 　 10 年税后利润（正常年份） 万元 1923.5 　 11 投资利润率（％） ％ 33.97% 　 12 投资利税率（％） ％ 45.12% 　 13 资本金投资利润率（％） ％ 42.67% 　 14 资本金投资利税率（％） ％ 56.67% 　 15 销售利润率（％） ％ 13.30% 　 16 税后财务内部收益率（全部投资） ％ 30.94% 　 17 税前财务内部收益率（全部投资） ％ 38.84% 　 18 税后财务净现值FNPV（I=10%） 万元 6911.9 　 19 税前财务净现值FNPV（I=10%） 万元 10013.5 　 20 税后投资回收期 年 4.61 含建设期12个月 21 税前投资回收期 年 4.03 含建设期12个月 22 盈亏平衡点（生产能力利用率） ％ 25.63 　 1.7.2 主要问题及解决建议 项目总投资来源及投入问题 项目总投资主要来自喀什叶城昆鲁实业有限公司自筹资金。整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。叶城县昆鲁实业有限公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。 项目技术工艺获取问题 项目相关技术工艺来自成熟厂家，相关所需要的设备和材料获取容易，产品已经进入到产业化阶段。项目所需设备均由技术专家及设备商工程人员选择购置，设备配置达到国际先进水平。 综合而言，项目总投资筹集方案明确，技术工艺成熟。其建设运营不存在其他重大问题。 二、项目建设的背景与可行性 2.1 项目建设有利条件 2.1.1 地域优势 优势 拥有一批技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批的管理人员，有一个的领导班子。优势，，开拓新市场，实施对促进的快速健康发展。。三、项目产品市场分析 3.1、我国玻璃市场分析 3.1.1、我国平板玻璃行业生产情况 我国的平板玻璃（深加工玻璃的原料）供应非常充足，自1989 年起，中国平板玻璃产量已连续21 年居世界第一位。国家相关部门统计资料显示，20011 年全国累计生产平板玻璃6.13亿重量箱，略高于上年水平，已经逐步消化了国际金融危机带来的不利影响。其中浮法玻璃5.181 亿重量箱，占平板玻璃总产量的84.52%。 3.1.2、全国平板玻璃行业需求情况 2011年来，特别是2011年下半年全国房地产市场放缓，这影响了玻璃行业的需求。全国房地产数据显示，购置土地面积和房屋施工面积12月累计同比增速分别2.6%和25.3%，均为2011年的最低点，在调控持续背景下增速预计还有进一步下滑趋势。 图3-1 房屋施工面积、新开工和购置土地面积同比增速 资料来源：统计局 出口数据显示，1-11月平板玻璃出口量1.72亿平米，同比增长7.7%，11月单月出口量1547万平米，同比增长7.53%，预计全年出口量在1.87亿平米左右，从数据上分析，见下图，今年玻璃出口实现正增长，但远没有达到危机之前水平，原因在于美国、日本等主要国家需求减弱。按照出口国分析，出口占比排在前五的是美国、日本、香港、韩国、印度，占到出口总量的48%。以美国和日本为例，最新的美国单独购房价格指数180.57，仍处于08年以来的最低点，日本前11月的新屋开工量同比下降0.28%，