滕州甲醇示范站可行性研究报告.doc

 滕州甲醇示范站建议项目立项报告 一、项目概况 （一）项目名称： 滕州甲醇示范站 （二）建设单位： 能源服务事业部 （三）注册名称： 新能（滕州）清洁燃料有限公司 （四）注册地址： 滕州市木石镇 （五）投资总额： 220万人民币 （六）注册资本： 自有资金 （七）市场基本情况： 1、城市概况：滕州市位于山东省南部，滕，取自泉水腾涌之意，古为“三国五邑之地”，先秦时期县制，滕州作为州郡的所在地，1988年改名为滕州市。2007年滕州市全市实现生产总值(GDP)404.06亿元城区面积107平方公里 甲醇 添加剂 汽油（90#） 甲醇汽油成本 （元/吨） 当量汽油成本 （元/吨） 价格 添加 比例 价格 添加 比例 价格 添加 比例 M85 2000 85% 12000 0.3% 6400 14.7% 2676.8 3757.52 M85甲醇汽油利润:3503元/吨-2676.6元/吨=826.4元/吨。 三、项目发展目标 集团领导对项目运作的整体思路及指示精神是把滕州甲醇加注站建成示范站，总结运营经验和管理模式以及人才的储备，向周围市场成熟地区推广和复制这种模式，为甲醇汽油的销售奠定基础。 四、项目建设规模：项目总投资 (一)预租赁的加油机情况分析 名称 位置 规模 合作方式 租期 年租金 优势 劣势 中石加油站 北辛路西环路交叉口 储罐6台，加油机19台（6台在用） 全租 10年 46万 规模较大，运营规范，证照齐全。改装、办公一体 土地为租赁。租金偏高 鲁南加油站 北辛路104国道交叉口 储罐5台，加油机16台（6台在用） 全租 10年 43万 规模较大，证照齐全，有土地证，利于政府车辆加注。改装、办公一体 租金偏高 滕阳加油站 龙泉南路转盘向南 储罐5台，加油机10（在用5台） 全租 10 30万 规模大，办公改装、加注可一体化，租金相对合理 据政府10公里，政府车辆加注不方便 (二)加注站主要设备购买、装修、土建等投资预算表 序号 名称 滕州甲醇加注站 数量 金额（万元） 一 罩棚及立柱 灯箱铝塑板、装修、刷漆、灯具更换、进出站标志牌制作 26 二 设备 加油机购买 4 11 三 土建 地面砼开挖与修复、沟管施工与管道安装 3 四 工艺安装 设备及工艺管道安装 4 五 办公用房装修 办公用房和收银室、驾驶员休息室装修 7 六 办公用品 电脑、空调、电视桌椅等 5 七 监控 监控设备及安装 1 八 管理系统 加油机增设IC卡管理系统 20 九 工具购置 车辆改装和维修工具 3 十 备件 维修备品、备件购买 2 十一 其它 营业前各种杂费 2 合计： 84 （三）运行成本计算 成本收益测算，参考数据如下： 序号 项目名称 支出与收入（元） 1 人员工资与奖金 244944 2 福利（五险一金） 122472 3 办公及人员管理费 42000 4 设备电耗 26280 5 维护、维修费用 6000 6 运输车辆费用 250000 7 固定资产折旧 76000 8 加油站租赁费 460000 支出小计 1227696 10 M85变性醇销售收入 8674050 11 差价收入 2046021 12 扣增值税13%及其附加后差价收入 13 总利润 14 33%所得税后利润 15 净利润 16 法定盈余公积金 10% 17 法定公益金 5% 18 可分配利润 29 投资回收期 12个月 说明： 1、人员工资及奖金、福利 人员编制、工资、奖金、福利如下表（三班二运转） 序号 岗位及编制、工资水平 年工资总额（元） 1 站长1人，2000 元/月。 24000 2 加油工每班3人，平均工资 1030 元/月/人。 111240 3 收银员分两班每班1人，1070元/月/人。(兼财务) 25680 4 延时加班费400/月/人 43200 小计 204120 5 年终奖金 20% 40824 工资奖金合计 244944 6 五险一金，占月工资的 50% 122472 合计 367416 2、办公及人员管理费按 3500 元/人/年计，如下表： 序号 项目 办公及人员管理费 1 员工人数 12 2 办公及人员管理费 42000 3、 按6台加油机，设备电耗按运行 24 小时、工作系数 0.9、每年运行 365 天、电价0.83， 元/度计，如下表： 序号 项目 电费 1 设备功率（Kw） 0.5 2 6台设备电耗 26280 4、房屋、设备维修维护费，按设备总价的3‰计算，如下表： 序号 项目 维修费 1 房屋、设备维修 6000 5、甲醇燃料运输车辆费用按每吨10