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2012年X-X月 项目工程资金计划表 合同编号 合同名称 施工单位 合同金额（万元） 累计已付款（万元） 累计付款比例（%） 形象进度 3月 4月 5月 备注 计划（万元） 实际付款（万元） 计划（万元） 计划（万元） 　 一 工程部（土建、装饰、景观、市政） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 技术部（技术部签定的各类设计费、模型、软装配饰等合同） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 安装各专业类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四 水、电、气、电视、软装、人防、设计等合同预付款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五 甲供材料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 六 结算尾款、质保金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 项目经理（签字）： 日期： 日期： 填表须知：1、累计付款：为截止计划之日的已收款；形象进度：总包为实际完成进度描述，分包工程按合同约定的付款条款，均由施工单位填写；技术部发起的付款有技术部经办人填写；2、结算尾款、质保金等已交房项目由预算部经办人需在付款月的前一个月提出，下月支付；3、预付款合同由合同经办人在每月20日前告知项目经理，填写下月需要支付的金额；4、每月20日上午10：00前施工单位提交下季度三个月资金计划给工程师（比如：2月20日提交3-5月计划，3.20日提交4-6月，以次类推），技术部各专业由技术部项目负责人统一审核汇总提交预算部造价师。项目部及技术部于21日下午5：00前提交预算部项目负责人，预算部在23日完成审核汇总，24日上午12：00前正式发财务部，财务在4日内根据公司开发计划平衡资金，向预算部提出修改意见，财务于28日最终审定提交集团。