合肥大合称重系统项目投资建议报告.doc

合肥大合称重系统项目 投资建议书 深圳市创新投资集团有限公司 合肥深渝创新投资管理有限公司 投资经理： 2008年9月 8 日 合肥大合称重系统有限公司（以下简称“大合”）于1996年创建于合肥市北碚区，现在注册资金1320万元人民币，是一家专业从事称重设备与测控系统研发、制造、销售的民营高新技术企业。公司产品主要包括产量监控系统和电子汽车衡两大类。此外，大合的专业研发团队也能够根据不同客户的要求定制相应的解决方案。 大合是一家称重集成解决方案的专业生产厂家，其产量监控系统，能够实时、准确的监控税源产品的产量，为客户（一般为地方税务、财政等单位）真正解决了征税依据的难题。现在其产品已经覆盖全国，在产量监控系统行业内位居第一。大合的企业标准已经成为行业的事实标准，大合正努力推进行业统一标准的制定。 大合在称重领域内有深厚的技术沉淀，已经建立起一支高素质、高效率、专业化的管理团队，股权结构清晰，业务成长突出，市场开拓能力强。产量监控系统产品2006年销售1700万，2007年销售达到4400万，增长速度快，产品的附加值高，盈利能力强。 大合的产量监控系统产品供不应求，2007年中标1亿，签约5100万，巨大的市场需求为公司提供了发展空间，急需获得流动资金，扩大销售规模。 大合的产量监控系统被合肥市评为高新技术产品，其电子汽车衡产品被评为“合肥市名牌产品”，大合也被合肥市评为高新技术企业。 大合称重项目投资建议书目录 项目概要 4 一、项目简介 4 1、企业基本情况 4 2、股权结构 5 3、历史沿革 6 4、政策扶持 6 二、产品、技术与服务 6 1、产品介绍 6 （1）产量监控系统 7 （2）电子汽车衡 12 2、产品技术 14 （1）研发团队 14 （2）技术优势 15 （3）技术、专利 16 3、产品生产 17 4、售后服务 17 5、用户反映 18 三、公司管理 20 1、组织结构 20 2、管理团队 21 3、管理制度 22 四、市场及销售 23 1、行业现状及趋势 23 2、竞争分析 25 3、大合销售状况 27 4、销售预测 29 5、营销策略 30 五、财务与资产 31 1、财务状况 31 2、财务预测 33 3、产量监控项目成本分析 33 六、投资方案 34 1、投资计划 34 2、对赌条件 35 3、退出 35 七、投资亮点 35 八、风险及对策 36 九、投资建议 37 项目概要 投资对象：投资领域：研发、生产、销售和服务 投资阶段：期投资形式：增资扩股 1996年1月成立于合肥北碚区天生路79号（科技孵化大楼二楼），注册资本1320万元，法人代表唐廷烨。 大合是一家从事专业称重与测控系统研发、制造、销售的高新技术企业，现阶段大合的产品有产量监控系统和电子汽车衡，其中产量监控系统是大合的主打产品，2007年销售4400万，已经占到公司销售的45％以上，此产品毛利60％以上，净利率可达25％以上。电子汽车衡是大合的传统产品，利润率大约8％左右，现金流稳定，2007年销售5000万。大合的发展战略正由传统的电子汽车衡产品转向高科技含量、高附加值的产量监控系统。 大合正投资建设大合工业园，占地91亩，建筑面积26000平方米。紧邻渝合高速公路三溪口入口处，到合肥江北机场约15分钟车程，交通十分便捷。目前，电子汽车衡生产线已经入住，预计2008年11月份可全部入住新厂区。 大合在建新厂区效果图： 大合现有员工510人，其中专科及以上学历350人，占总人数68%，各部门员工人数分布如下： 2、股权结构 公司的股权结构清晰，两个自然人股东：唐廷烨与其夫人王玉文。 股权结构如下： 股东名称 出资形式 出资额 股份比例 唐廷烨 现金 792 60％ 王玉文 现金 528 40％ 合 计 1320 100% 3、历史沿革 1996年1月，“合肥大合衡器有限公司”成立，注册资本128万元，其中股东唐廷烨占70％，王玉文占30％。主营电子汽车衡研发、生产及销售； 2001年12月，更名为“合肥大合称重系统有限公司”； 2005年，注册资本变更为1320万元，其中股东唐廷烨占60％，王玉文占40％； 2005年10月，开始研发“产量监控系统”，2006年3月开始销售； 2007年，煤矿、铁矿及选厂产量监控系统订单1亿元，合同签约5100万元，销售收入4400万元； 4、政策扶持 大合公司享受西部大开发所得税减按15％征收； 2007年7月孵化园返税27万； 2007年7月得到科委的专项创新研发款10万； 2007年科技型中小企业创新基金贷款贴息50万； 二、产品、技术与服务 1、产品介绍 大合的主要生产两类产品：产量监控系统和电子汽车衡。 产量监控系统市场近三年逐渐扩大，大合是在05年底投入研发，并于06年开始投产销