募集资金运用可行性分析报告（修订稿）.pdfVIP

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2011 年非公开发行人民币普通股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、募集资金使用计划 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“广东甘化” 或“公司”）本次非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发 行”）不超过12,000万股股份，共募集资金净额约79,000万元。募 集资金计划用于两个项目：（1）LED外延片生产项目；（2）酵母生物 工程技改扩建项目。其中，LED外延片生产项目计划总投资83,590 万元，使用募集资金投入60,000万元；酵母生物工程技改扩建项目 计划总投资24,200万元，使用募集资金投入19,000万元。 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，募集资 金不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将 根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 予以置换。 二、项目基本情况 （一）LED外延片生产项目 1、项目名称：LED外延片生产项目 2、投资单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 3、实施单位：广东德力光电有限公司 4、建设地点：江门国家高新技术产业开发区 1 5、建设内容：新建20台MOCVD设备的LED外延片生产线以及配 套芯片生产线，项目建成并达产后，将形成年产96万片高亮度蓝绿 光LED外延片及芯片的生产能力。 5、投资总额：83,590万元，其中募集资金投入60,000万元， 具体如下： LED外延片生产项目总投资预算表 项目 金额（万元） 购买土地费 4,500 建筑工程费 12,999 设备购置费 55,716 设备安装费 2,073 其他费用 5,208 铺底流动资金 3,094 合计 83,590 本项目拟投资的20台LED外延片生产设备将采用国外先进设备， 配套的芯片生产设备将主要采用国外先进设备。供货商将采用招标方 式确定。 6、项目建设期：1.5年，项目建设进度计划如下： 第1个 第2个 第3个 第4个 第5个 第6个 项目 季度 季度 季度 季度 季度 季度 土地 厂房建设 进口设备 国产设备 安装调试 7、项目效益测算： （1）若广东德力光电有限公司被认定为高新技术企业，适用企 业所得税税率为15%，则本项目建成达产后，可实现年销售收入 83,400万元，净利润12,640万元，投资回收期5.87年，财务内部 收益率（税后）20.02%。 （2）若广东德力光电有限公司未被认定为高新技术企业，适用 企业所得税税率为25%，则本项目建成达产后，可实现年销售收入 2 83,400万元，净利润11,153万元，投资回收期6.18年，财务内部 收益率（税后）18.00%。 （二）酵母生物工程技改扩建项目 1、项目名称：酵母生物工程技改扩建项目 2、投资单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 3、实施单位：广东江门生物技术开发中心