年产家俱100000套生产线建设项目可行性研究报告.doc

PAGE 83 年产家俱100000套生产线建设项目 可行性研究报告 家俱生产项目可行性研究报告 总论 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称 家俱生产项目 二、建设性质 新 建 三、项目建设单位、法人代表、所有制形式 （一）项目建设单位：家俱有限公司 （二）法人代表： （三）所有制形式：有限责任公司 四、建设地点、规模、内容及建设期限 （一）建设地点 盘龙街道永安村6组。 （二）建设规模 家俱生产项目规划占地5053.33平方米（7.58亩），总投资1250.00万元，年产值2300.00万元，新建生产用房及管理用房5600m2，新增家俱家俱生产线设备330台（套），配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年产家俱1万套。 （三）建设内容 （1）根据家俱生产项目工程方案，项目占地5053.33平方米（7.58亩），总建筑面积（新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施）5600m2； （2）新增家俱生产线设备330台（套），主要包括：生产线设备、包装设备、运输设备、办公设备等； （3）配套建设公用工程，主要包括：供排水、供电、供气系统； （4）配套建设附属工程，主要包括：消防、环保、绿化等。 （四）建设期限 12个月，2010年11月至2011年11月 五、投资规模及资金构成 项目总投资人民币1250.00万元，其中：建设工程费569.00万元，设备购置及安装工程费324.30万元，工程建设其他费159.23万元，预备费33.47万元，建设期利息24.00万元，铺底流动资金140.00万元。 六、资金筹措 本项目建设资金人民币1250.00万元，资金来源如下表。 资金筹措表 单位:万元 项 目 金 额 结构比率 自筹资金 950.00 76.0% 银行借款 300.00 24.0% 合 计 1250.00 100% 七、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序 号 指标名称 单位 指标值 备 注 一 总体控制指标 1 项目占地 平方米 5053.33 7.58（亩） 建筑占地面积 平方米 2800 绿化占地面积 平方米 893 绿化率17.68% 道路广场占地面积 平方米 1360.33 2 总建筑面积 平方米 5600 框架结构 生产厂房及仓库 平方米 5300 办公及附属设施 平方米 300 3 建筑密度 % 55.4 4 容积率 1： 1.11 5 绿化率 % 17.68 6 固定资产投资强度 万元/亩 146.44 133.33万元/亩 7 年生产能力 万套/年 1 家俱 8 新增就业岗位 个 80 安置库区移民及下岗人员 二 建设内容及规模 1 建筑工程 平方米 5600 框架结构 2 设备工程 台（套） 330 家俱生产线 3 公用工程 批 1 水、电、气系统 4 附属工程 批 1 消防、环保、绿化等 三 投资与资金筹措 1 项目总投资 万元 1250 建筑/设备/公用/附属等 1-1 固定资产 万元 1110.00 1-1-1 工程费用 万元 893.30 1-1-2 工程建设其他费 万元 159.23 1-1-3 工程预备费 万元 33.47 1-1-4 借款利息 万元 24.00 年利率按8%计算 1-2 铺底流动资金 万元 140.00 按流动资金30%计 2 资金筹措 万元 1250.00 100% 2-1 自筹资金 万元 950.00 76.0% 2-2 银行借款 万元 300.00 24.0% 四 经济财务指标 1 年经营收入 万元 2300 正常年份 2 年平均总成本 万元 1725.33 正常年份 3 年平均税金及附加 万元 165.24 正常年份 4 年平均所得税 万元 61.42 正常年份 5 年平均纯收益（税前） 万元 409.43 6 年平均纯收益（税后） 万元 348.02 7 基准收益率 % 12 无风险报酬率+风险报酬率 8 投资利润率（税前） % 32.75 9 投资利润率（税后） % 27.84 10 平均投资利税率 % 32.75 11 投资内部收益率(税前) % 40.92 12 投资内部收益率(税后) % 35.20 13 财务净现值（i=12%,税前） 万元 1802.51 14 财务净现值（i=12%,税后） 万元 1520.13 15 建设期限 年 1 12个月 16 项目投资回收期 年 3.26 税前/不含建设期 17 项目投资回收期 年 3.63 税后/不含建设期 18 银行借款偿还期 年 5 19 项目盈亏平衡点(设计能力) %