太原钢铁ERP_FICO_UM002总账会计凭证处理.docVIP

总账会计凭证处理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM002） 功能描述 名词解释：本操作涉及的名词解释有：凭证类型、记账码、参考凭证、总账、分配字段、文本字段。 2. 适用范围： 总账凭证处理业务：跨公司代码会计转账业务，营业外收支业务，各种费用开支业务，投资、债券、权益增减变动业务，长期应收、应付业务、专项应付业务，不作客户、供应商管理的其他应收、应付业务，利润及利润分配业务，应交税金业务，费用摊销提取及调整，无MM、PP等业务集成的单位的成本核算业务。 凭证显示：适应于所有会计凭证查询 账户查询：适应于所有账户查询 3. 前关联： 4. 后关联： 5. 相关的流程图编号：F1.03 6. 注意事项： 二、路径 凭证录入 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(输入总账科目 会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：FB50（ENJOY型）或F-02 凭证显示 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(凭证---(凭证显示 事务代码（快捷代码）：FB03 账户查询 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(账户---(显示余额（新）或显示（更改）行项目 事务代码（快捷代码）：FAGLB03或FBL3N 三、具体操作 凭证录入详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 1、当用户对系统较熟悉后，也可在该屏幕左上角处直接输入事务代码FB50（或F-02），效果同菜单方式。 2、用户可将及其他常用菜单拖到中，出现如下效果：。 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 凭证抬头需录入的内容 1、公司代码 进入凭证预制屏幕时，应首先检查系统默认的公司代码是否为进行账务处理的公司代码，若不正确，需点击出现如下屏幕： 选中公司代码后，点击。 或点击屏幕最上方的菜单，也可达到更改公司代码的效果： 当用户确定只对一个公司代码的业务进行操作，可通过屏幕最上方菜单按钮将个人登录SAP的公司代码默认设置。 2、凭证日期、记账日期 凭证日期需录入原始凭证的日期，甚至也可以为以前会计年度的任何日期。记账日期录入凭证的记账日期，默认为系统当前日期，一般情况记账日期与系统日期一致；月初时当系统尚未完成上月月结，所处理的会计业务也为上月业务，需将系统日期改为上月。 当在系统中录入一个与记账日期不同会计年度的日期，回车后，屏幕会出现提示：，如果确认凭证日期确实发生在不同会计年度，回车后可继续操作。 当用户习惯的日期格式与系统默认的凭证日期、记账日期格式一不样时，可点击屏幕最上方菜单系统按如下路径进行更改： 回车后进如下屏幕选择日期格式等个人用户参数： 3、参照 输入原始凭证号（如发票号等） 4、凭证抬头文本 输入凭证摘要。 （三）凭证行项目一般需录入的内容 1、录入或选择总账科目 2、选择借、贷。 3、录入金额 4、总账业务 营业外收支业务 支付税收罚款案例： 注意：对银行存款科目通过文本字段选择一项现金流量项目。 （2）各种费用开支业务 报销资料费案例 系统中做各种费用开支业务时，需对费用类科目选择一个成本对象，如成本中心或内部订单，总账凭证不涉及成本对象生产订单。 （3）待摊预提费用 对待摊费用的处理请参照成本模块的内部订单管理。 （4）投资、债券、权益增减变动业务 进行投资、债券、权益增减变动业务处理时，为满足合并抵消，需录入业务伙伴。 业务伙伴管理的内容需进行后台配置，凭证处理时从菜单中选择相应项目即可，常用来管理集团报表合并的单位，管理的科目有投资及投资收益类的科目。 如在系统中处理一笔股份公司实现利润，相应增加母公司的投资的业务，进入预制凭证屏幕后，在屏幕最上方菜单“附加“中选择一个贸易伙伴 点击贸易伙伴出现如下屏幕： 输入行项目 （5）长期应付业务、专项应付业务 系统中对长期应付款、专项应付款科目录入时，为满足按项目管理的需求，需在行项目“分配”字段写入项目，格式为“项目编号”+“项目关键字”。 （6）不作客户、供应商管理的其他应收、应付业务 系统中对有特定供应商、特定客户（包括备用金的其他应收、应付业务通过统驭科目或特别总账标志进行管理，详见应收应付相关业务流程。 另有一些其他应收、应付业务按费用项目设置科目，并进行核算和管理。如“其他应付款-上交工会经费”、“其他应收款-罚款”等科目。总账凭证处理不作供应商、客户管理的其他应收、其他应付业务即这部分业务。 为便于按不同的二级单位管理债权债务，在公司代码1000、1200、6000中处理这些业务时，需要在行项目字段“段”中选择一个发生业务的二级单位。 “其他应收款-工程项目前期费用”还需在“文本”字段选择一项费用明细