科龙KLBP-FI-001业务流程.doc

广东科龙电器股份有限公司 SAP R/3 业务蓝图 FI模块 科龙集团财务模块 （KLBP-FI-001_FI） 2003年11月  本部分流程是关于科龙集团营销系统财务模块的管理与系统流程，已经与各相关部门的关键用户讨论确认。现提交各位领导审阅。如无问题，请签字确认。 签名 部门 确认 审核 日期 签发： ――――――――――――――　　―――――――――― 广东科龙电器股份有限公司　　　 联合安达资讯有限公司 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Case Profile: 参与者 集团财务部，分公司财务部，客服财务部 输入 输出 控制点 地点 科龙集团 职责 实现整个科龙集团的国内销售业务财务结算 周期 概要 S SAP财务模块主要依据法律对外提供满足法律要求的各种会计信息，例如资产负债表和损益表等。 现状 目前财务核算分为四级核算，空调、冰箱、小家电作为独立的帐套核算；各分公司下也设置空调、冰箱、小家电的独立核算，再实行并帐。总部和分公司间实行内部销售，公司间内部清算。总部和各分公司间财务信息没有集成，不能共享。财务会计和管理会计是分帐制，两组人员来实现，不能实现财务会计和管理会计的数据共享。 现有系统的不足 主要变化 未来 接口 报表需求 费用分部门明细表,资金计划表；按品牌查客户余额,信用控制,帐龄分析及资金回笼情况表； 报表建议 通过成本中心查看费用明细表；SAP按同一客户针对不同产品不同品牌进行技术处理后,按现有报表格式通过ABAP开发取数最终查看各应收报表；应收报表按客户查余额,信用额度及帐龄； 报表格式说明 分部门费用明细表. Reference Related Case Procedures 财务总帐 Organizational involvement: FI CO HR SD MM WM PP SM QM ________ (specify) Related Case Procedures Organizational involvement: FI CO HR SD MM WM PP SM QM ________ (specify) 业务分析报告 Revision Date Who Procedure Status Notes 图例说明 SAP中的作业 人工控制的作业 流程 内部或系统单据或凭证 外部单据如发票 流程的开始或结束 连接线 连结点 与 或 ProcedureSection 流程结束。 Blue print Page: Page 3 of 10 File Name KLBP-FI-001 Created by Anna Zhang Release Title 科龙集团财务模块 Geography Wenzhi Wu Status UTIC Final changed on 2004-1-30 Version 1.0