民丰纸业民丰用户文档_合并.docVIP

文 档 信 息 项 目 名 称: 民丰SAP R/3 ERP项目 项 目 经 理: 张建平(民丰)，陈向阳(HPCI) 文档版本编号: 1.0 FocusPM 阶 段: 执行阶段 : 2004-02-01 起 草 人: 王成中、张彤 起 草 日 期: 2004-02-01 民丰批准人: 批 准 日 期: 系统实现配置文档 业务流程描述：合并报表_业务处理 说明 本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无中国惠普有限公司的书面许可，任何人都无权复制或利用。 ?Copyright2003 by China Hewlett-Packard 目 录 目 录 2 1．确定全局参数 4 2．合并组 5 3．合并单元 6 4．会计报表项目 9 4.1创建合并报表会计科目 9 4.2修改会计科目表中的有关科目 10 4.3修改会计报表项目 11 4.4修改后台配置，指定余额结转 12 4.4维护报表项目层次结构 13 5．调整分录输入 14 5.1调整分录输入 14 5.2调整分录显示 16 6．年底余额结转 18 7．报表查询 20 7.1显示总计记录 20 7.2日记帐显示 21 7.3合并资产负债表（资产） 22 7.4合并资产负债表（负债和股东权益） 23 7.5合并利润表 24  合并报表这个模块的总体设计思路：我们通过定义合并报表专用会计科目表MFSP， 这个科目表中包含所有报表合并的科目。他的科目主数据就只有科目表层次的数据。然后，在日常操作的会计科目表中输入日常科目表与合并科目表的对应关系。这样，日常所有会计凭证都会相应的产生一张用合并会计科目表科目记帐的合并会计凭证。这样每个公司的日常业务数据就会全部记入到合并报表系统中，也就是在SAP系统中核算的公司就不要再输入报表，只要输入抵消分录就可以了！而对于没有在SAP系统中核算的公司，每月在做抵消分录之前必须先输入财务报表！ 我们将来的合并抵消分录都是抵消累计数，这样在输入抵消分录的同时系统会自动产生这个分录的下月的冲销分录。抵消分录的凭证类型都是 12。 对于SAP系统外的公司，如果要在SAP系统中做合并，那么必须将报表输入系统，输入的报表也是累计报表，所以系统也会自动将输入的报表在下月冲销。系统外公司财务报表输入的凭证类型是22。 1．确定全局参数 路径： 事务代码：CXGP – 全局参数 目的说明：建立合并的全局参数 配置说明： 字段 类型 说明 维 必须 MF：民丰合并维－公司合并 合并集团公司 必须 MF：民丰集团 版本 100 实际版本 合并会计科目表 必须 MF：民丰合并会计科目表 分类帐 必须 MF：合并分类账 2．合并组 路径 ： 事务代码：CX1P – 创建 目的说明： 合并组就是合并的集团公司，我们可以根据合并的需要创建要求的合并组，比如可以按照不同的合并要求将合并单元（我们这儿指公司）进行组合，建成合并组来满足不同的合并要求！ 配置说明： 2.1第一屏 字段 类型 说明 文本 必须 合并组的说明 合并频率 必须 根据需要选择，我们这儿是选 每月合并 分类帐 必须 MF 2.2第二屏 将合并单元分配给合并组 3．合并单元 路径： 事务代码：CX1M – 创建 目的说明：合并单元在我们这儿就是要合并的公司，以民丰本科特为例。 配置说明： 3. 1第一屏 2.2第二屏 3. 3第三屏 3. 4第四屏 4．会计报表项目 4.1创建合并报表会计科目 路径： 事务代码：FSP0 – 在会计科目表中 目的说明：建立合并会计科目 配置说明：以原材料科目为例 4.2修改会计科目表中的有关科目 事务代码及路径： 同4.1 目的说明： 对总帐科目填上相应的组科目号码 配置说明： 4.3修改会计报表项目 路径： 事务代码：CX13 – 创建 目的说明：建立会计报表项目 配置说明： 字段 类型 说明 FS项目类型 必须 指明此项目是值项目还是汇总项目 借贷标记 必须 根据科目的余额方向选择 所用处指示器 必须 根据科目类型确定 合并项 可选 如果此科目只是合并报表科目，则这儿要选择。如合并价差等科目 分类类别 可选 根据需要选择子分配 4.4修改后台配置，指定余额结转 路径： 目的说明：在后台定义合并报表科目的余额结转时对应的会计报表。 配置说明：将所有资产负债表项目，余额结转到自己。将所有损溢表项目余额结转到本年利润。 4.4维护报表项目层次结构 路径： 事务代码： CX16 – 维护 目的说明： 可以根据需要维护报表项目的层次结构，可以根据需要按资产负债表和损溢表的格式维护层次结构，便于报表查询。 配置说明： 5．调整分录输入 5.1调整分录输入 路