中原油田User manual_YO_TR_现金管理_1.0.doc

资金管理模块 现金管理 SAP系统用户手册 中原油田ERP项目组 二00六年三月 编审委员会： 主　任：蒋永富 副主任：左新华　向谷峰 委　员：杨焕文　吴玉玲 李树全　段文胜 齐学杰　王自国 编写人员：张 波 李 蕾 李春奇 李 彬 裴德芳 现金管理ERP用户手册 1. 现金管理相关业务设置 6 1.1银行主数据的创建 6 完成该流程的SAP角色 6 1.1.1主要变化点： 6 1.1.1.1 银行存款科目的变化 6 1.1.1.2 对银行存款科目需维护以下五个信息 6 1.1.2 系统操作步骤说明 6 1.1.2.1创建银行科目主数据 6 1.1.2.2 修改银行主数据 10 1.2 修改供应商银行主数据 12 1.3 修改客户的银行主数据 14 1.4 电子银行付款凭证类型维护 17 1.5电子银行付款凭证审批级别维护 19 1.6电子银行付款凭证审批人维护 20 1.7电子银行付款凭证审批人替代维护 22 1.8 银行帐户使用利润中心维护 24 2、业务流程：资金计划业务流程 26 业务流程简介 26 业务流程图 26 业务流程主要阶段 26 完成该流程的SAP角色 27 2.1 创建手工备忘录 27 2.1.1 SAP菜单路径 27 2.1.2 SAP交易代码 27 2.1.3 操作细部描述 27 2.2 现金头寸分析 32 2.2.1 SAP路径 32 2.2.2 SAP交易代码 32 2.2.3 操作细部描述 33 2.3 流动性预测 38 2.3.1 SAP菜单路径 38 2.3.2 SAP交易代码 38 2.3.3 操作细部描述 38 2.4 手工备忘录转储 43 2.4.1 SAP菜单路径 43 2.4.2 SAP交易代码 43 2.4.3 操作细部描述 43 3、业务流程：银行付款流程（二级单位） 47 业务流程简介 47 业务流程图 47 业务流程主要阶段 47 完成该流程的SAP角色 48 系统操作步骤说明 48 3.1 用自动付款建议清单生成付款凭证 48 3.2手工生成付款凭证 48 3.2.1 查询供应商余额 48 3.2.1.1 SAP菜单路径 48 3.2.1.2 SAP交易代码 48 3.2.1.3 操作细部描述 48 3.2.2 做手工付款凭证 50 3.2.2.1 SAP菜单路径 50 3.2.2.2 SAP交易代码 50 3.2.2.3 操作细部描述 51 3.2.3 电子银行手工付款凭证提交 58 3.2.3.1 SAP交易代码 58 3.2.3.2 操作细部描述 58 3.2.4 Y3凭证本单位内审核 61 3.2.4.1 SAP交易代码 61 3.2.4.2 操作细部描述 61 3.2.5 Y3凭证结算中心审核 68 3.2.5.1 SAP交易代码 68 3.2.5.2 操作细部描述 68 3.2.6 Y3凭证导出 68 3.2.6.1 SAP交易代码 68 3.2.6.2 操作细部描述 68 3.2.7 Y3导出凭证释放 71 3.2.7.1 SAP交易代码 71 3.2.7.2 操作细部描述 71 4、 业务流程：银行付款流程（财务资产部） 73 业务流程简介 73 业务流程图 73 业务流程主要阶段 73 完成该流程的SAP角色 74 系统操作步骤说明 74 5、业务流程：自动付款业务流程 75 业务流程简介 75 业务流程图 75 业务流程主要阶段 75 完成该流程的SAP角色 76 系统操作步骤说明 76 5.１生成自动付款建议清单 76 5.1.1 SAP菜单路径 76 5.1.2 SAP交易代码 76 5.1.3 操作细部描述 76 5.1.3.1 建立付款建议清单 76 5.２修改付款建议清单 85 5.3 运行收付建议，自动生成付款凭证 95 6、业务流程：现金集中业务流程 100 业务流程简介 100 业务流程图 100 业务流程主要阶段 100 完成该流程的SAP角色 100 系统操作步骤说明 100 7、业务流程：到帐通知处理流程 101 业务流程简介 101 业务流程图 101 业务流程主要阶段 101 完成该流程的SAP角色 101 系统操作步骤说明 102 7.1 SAP交易代码 102 7.2 操作细部描述 102 7.2.1 查询银行受理情况 102 7.2.2 对银行到帐按照利润中心分发 103 7.2.3 到帐通知处理程序 106 7.2.3.1 无需处理的业务 108 7.2.3.2 付款的业务 109 7.2.3.3 收款的业务 112 7.2.3.4 到帐处理的冲销凭证 115 8、业务流程：电子对帐业务流程 119 业务流程简介 119 业务流程图 119 业务流程主要