大型ERP实施全接触总体解决方案.doc

X公司 ERP系统 总体解决方案 文档作者: 创建日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本:  目 录 概述 5 目标 5 相关文档 5 ERP总体实施 6 总体实施目标 6 业务流程分析和诊断 7 X公司的业务特点 7 问题分析 7 业务流程优化设计 9 核心思想和总体思路 9 业务流程优化的设计原则 9 业务总流程 10 第一部分：分销部分 12 采购业务流程优化 12 PO1采购总流程 13 PO1.1采购业务流程 15 PO1.2采购接收入库流程 17 PO1.2.1退货流程 19 PO1.3供方认证流程 21 库存业务流程优化 23 仓库现行业务流程分析 23 INV 1 库存总流程 24 INV1.1仓库计划入出库流程 26 INV1.2杂项事务库存流程 28 第二部分：制造部分 32 现行业务流程分析 32 BOM维护流程（ENG 1） 33 物料基础数据维护流程（ENG 2） 34 主需求计划编制流程 （MFG 1） 35 生产总流程（MFG 1.1） 36 生产任务下达流程（ MFG 1.2） 37 生产任务跟踪流程 （MFG 1.2.1） 38 生产发料流程 （MFG1.2.1.1） 40 产品完工入库流程（MFG 1.2.1.2） 41 第三部分：财务部分 42 FI1 财务总流程 42 现有流程分析 43 流程分析 44 FI1.1 采购付款流程 45 流程分析 46 FI1.2 采购预付款流程 47 FI1.3 销售收款流程 49 现有流程分析 50 流程分析 50 FI1.4 销售预收款流程 51 流程分析 52 FI1.5 成本核算流程 53 现有流程分析 54 流程分析 54 FI1.6 固定资产核算流程 56 现有流程分析 57 流程分析 57 FI1.7 费用核算流程 58 现有流程分析 59 流程分析 59 FI1.8 现金银行存款核算流程 60 流程分析 60 FI1.9 预算流程 62 流程分析 62 FI1.10 审计流程 64 财务流程岗位工作建议简述 65 说明 65 总帐及总体流程 65 采购应付、预付款流程 65 销售收款、预收款流程 65 成本管理模块 66 固定资产核算流程 66 费用核算流程 67 现金银行存款管理流程 67 预算、审计及其他流程 68 第四部分：销售订单、发车和服务管理部分 69 销售合同管理和发车业务流程（OM 1） 69 售后服务业务(OM 2) 70 第五部分：质量管理部分 72 生产过程中外购件不合格品处理流程(QA 1) 72 生产过程中外购件不合格品的处理流程（QA 1） 73 不合格品处置流程(QA 2) 74 三包件的返库流程(QA 3) 76 持续改进 77 概述 目标 根据实施顾问对X公司（以下简称X公司）的调研，结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该“业务流程方案”。重点描述了X公司的财务方面、生产方面和分销方面的业务流程和业务组织。 对于一些具体的需求和每项业务的详细处理描述，我们将在详细设计方案中具体描述。 相关文档 List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document. 项目实施目标、范围和里程碑 业务调研报告 ERP总体实施 总体实施目标 我们希望使用ERP系统以后，可以协助X公司建立一个以离散制造管理和标准成本管理为核心的管理体系，实现： 建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统； 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定； 加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析； 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成； 规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成； 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程中的料、工、费信息进行有效的跟踪和控制，并准确及