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在建工程处理流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月31日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWAA资产管理 子流程 CWAA-030在建工程处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．31 刘小阳 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 在建工程处理流程 流程概述 此流程主要用于在建工程处理流程。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 在建工程处理流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请创建在建工程编号 业务部门 002 财务进行项目费用的 帐务处理 资产科 003 在建工程发料 物装公司 004 项目竣工进行结算 工程管理处 005 直接交付使用后进行竣工决算 工程管理处 006 在建工程转固定资产 资产科 007 进行工程试运行 工程相关单位 008 在建工程转暂估资产 资产科 009 进行竣工决算 工程管理处 010 暂估资产转固定资产 资产科 011 工程正式交付使用 工程相关单位 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 在建工程处理流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购部门根据工程项目文件采购 业务部门 002 申请创建在建工程编号 业务部门 003 向在建工程发料 业务部门 004 财务进行项目费用的 帐务处理 资产科 005 项目竣工进行结算 工程管理处 006 直接交付使用后进行竣工决算 工程管理处 007 在建工程转固定资产 资产科 008 进行工程试运行 工程相关单位 009 在建工程转暂估资产 资产科 010 进行竣工决算 工程管理处 011 暂估资产转固定资产 资产科 012 工程正式交付使用 工程相关单位 013 将SAP内相关业务数据按资产大类导入到浪潮内 资产科 在建工程中的设备采购在下采购订单时直接指定在建工程号；在建工程中使用的原材料，通过向在建工程发料完成；在建工程科目可以搜集与该在建工程相关的所有费用；根据在建工程的使用状态，如是否试运行，是否交付使用，系统内提供了灵活的处理方式。 目前川维厂同时使用浪潮和SAP系统，会计凭证在两套系统内同时录入，工作重复；未来会计核算只在SAP 系统内进行，浪潮系统将可能成为专门为上级公司提供报表的工具，有关在建工程设备的采购及相关原材料的采购及发料处理通过后勤模块的操作自动记帐到相应的会计科目上，在浪潮内无需再重复录入相关凭证。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 在建工程处理流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.31 川维厂内部使用 第1页 共6页