凤竹纺织FZFI-AR-02 预制客户发票 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 预制客户发票 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 预制客户发票（FV70） 4 2.1.1 预制客户发票(FV70) 4 2.1.2 客户发票一般预制(F-64) 11 2.2 财务客户贷项凭证 16 2.2.1 财务客户贷项凭证的预制(FV75) 16 2.3 财务客户预制凭证其他操作 20 2.3.1 财务客户预制凭证的特殊总帐业务(FV70 ) 20 2.3.2 财务客户预制凭证的显示、修改及显示修改 23 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在财务客户无销售订单的发票业务相关操作时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在AR模块与无销售订单发票业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 预制客户发票（FV70） 预制客户发票(FV70) 前提：对财务客户发生的每笔交易将储存 客户 发票客户编码 必输 下拉选择 参考上述拷屏 发票日期 输入发票的开票日期 必输 输入发票的开票日期 记帐日期 发票记帐日期 必输 发票记帐日期 金额 交易金额 必输 交易金额 参照 原始凭证号 必输 原始单据号 文本 凭证行项目摘要 必输 交易内容 计算税额 计算增值税 可选 选中后，下拉选择税率 选择税率 增值税率 可选 下拉选择 X1 17%销项税 点击“付款”标签，进入下一屏 注：SAP提供在输入发票时修改付款条件、付款方式等，系统为默认客户主数据定义的付款条件； 点击“细节”标签，进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 抬头文本 凭证摘要 必输 交易内容 点击 选择会计科目 点击 进入下一屏 选择会计科目 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证货币计的金额 发票不含税金额 必输 输入不含税金额 税 税码 必输 在凭证抬头选择后，系统自动产生 注：在系统“计算税额”选中，税码确定的情况下，入上述操作，不需再手工输入应交税金科目，系统自动计算产生； 点击模拟显示录入凭证，如下显示： 点击 保存预制凭证，系统提示： 注：预制凭证的过帐，请参考总帐预制凭证审核； 客户发票一般预制(F-64) 前提：SAP提供功能更加灵活的财务客户发票的预制功能。 路径：会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 发票预制（F-64 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 输入发票的开票日期 必输 输入发票的开票日期 凭证类型 DR 客户发票 必输 DR 客户发票 系统默认 记帐日期 发票记帐日期 必输 发票记帐日期 期间 记帐期间 必输 记帐期间 货币 记帐本位币 必输 RMB或其他币别 可通过下拉选项选择 参照 原始凭证号 必输 发票号 凭证抬头文本 凭证摘要 必输 交易内容 记帐码 记帐代码 01 发票 必输 01 发票 系统默认 帐户 客户代码 必输 客户代码 可通过下拉选项选择 回车，或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 行项目1所对应的金额 必输 发票含税金额 计算税额 计算增值税 可选 选中后，系统将根据给定的税率自动计算税额 税率在接下来会指定 付款条件 客户付款期限 必输 可通过下拉选项更改 P002为系统根据客户主数据默认 项目文本 凭证行项目文本 可选 凭证行项目摘要 建议输入 记帐码 下一行项目的记帐代码 必输 40：借方；50：贷方； 可通过下拉选项选择 帐户 选择会计科目 必输 会计科目编码 可通过下拉选项选择 回车，或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 行项目2所对应的金额 必输 发票不含税金额 税码 增值税税率 可选 系统根据给定的税率自动计算税额，同时产生应交税金科目 在前面选中“计算税额”的前提下 文本 行项目文本 必输 行项目摘要 点击 可模拟显示凭证，如下 如上图所示，该预制凭证只有两个行项目，但是借贷方是平的，因为系统会自动计算税额；点击 保存预制凭证，系统提示： 当该凭证被过帐后（预制凭证过帐请参考总帐预制凭证操作手册），将产生如下图所示的凭证： 该凭证即为上述预制凭证：1800000039过帐后产生的会计分录； 财务客户贷项凭证