浙江省电力公司3.11 应付模块附录.doc

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：附录 版本： 日期：2000.04.25 编写人：姚沂 审核人： 3.10 附录 处理说明 本流程用于描述应付模块供应商主数据，交易数据及相关功能基本系统操作. 处理流程 完全属于系统内操作流程. 系统程序路径 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 应付款会计 相关主档 程序处理描述 附录1-主数据更改/显示 路径: 会计 财务会计 应付帐 主记录 更改/显示( FK02 / FK03 ) 因为更改主数据和显示主数据操作相似,这里只详细介绍更改主数据的操作. 处理功能 结果 “供应商”字段右旁的下拉键(即向下的箭头) 出现供应商选择范围 假定供应商选择范围小屏幕出现如上图. 处理功能 结果 “其他搜索帮助”字段 提供多种选择查询方式 处理功能 结果 双击”按公司代码的债权人”栏 从公司代码角度查询 注:可用同样方式,从其他角度查询 处理功能 结果 单击”供应商”栏右边的”多项选择”键 (即” -…” 键) 从公司代码角度查询 注:可用同样方式,从其他角度查询 字段 类型 描述 单值选择 可选 多个单一选项。可用通配符”*”（多个字符）或”+”（单个字符）。用“选择任选项”键可选择大于、小于、等于、不等于等逻辑符号。 范围 可选 多个选择范围.这里”NBE0001”和”NBE0003” 分别是所选范围的起点和终点 处理功能 结果 “复制”键 系统确认所选范围， 处理功能 结果 “回车”键 系统校验输入的信息， 注1:上图中”限制显示”字段中的”500”是系统默认值,表示系统一次显示最多达500条.可以删去此数字而使字段为空,表示只要条件满足,显示条数不限 注2:上述一系列图例是确定起点和终点来划定查询范围,也可直接在”供应商”栏使用*号来划定范围,如,”NBE*”就表示”NBE”打头的所有供应商. 根据供应商创建规则,”检索词”字段内应输入供应商简称或对应的益和明细科目号.这样,在查询时可以在”检索词”输入相应文字/数字来选定查询范围. (注2中所介绍的查询方法可以单独使用,也可同时使用;可以用于更改/显示主数据时的查询,也可用于做凭证时的供应商查询.) 处理功能 结果 双击需要更改的供应商条目 见下屏 处理功能 结果 单击”选择全部”键 见下屏,系统激活供应商主数据内各类数据 处理功能 结果 回车 见下屏 处理功能 结果 在系统中按需要修改,然后按”保存”键 见下屏,更改保存在系统中 附录2-应付模块主要系统路径及其功能 简介 在应付模块基本屏幕中,可以看到其中有几个大的功能菜单,分别是:”过帐”/ “凭证”/ “帐户” / “主记录”/ “周期性处理”/ “环境”/ “系统”/ “帮助”. 下面就以图例结合文字对各个功能菜单和其中的具体功能进行介绍. 2-1”过帐” 此菜单的主要功能是生成各种应付模块财务凭证.其具体功能介绍如下: 发票/贷项凭单快速输入: 这一路径提供供应商发票或贷项凭单的快速输入屏幕,在同一屏中输入所需要的所有字段,并提供符合一定凭证套路的凭证模板,如”转出未交增值税”,”收入结转省局”等.用户需要在凭证所需字段不多前提下快速输入应付凭证,或所输凭证符合凭证模板内容,可以使用此路径. 发票: 这一路径中系统事先设定了供应商贷方过帐码31.此路径适合供应商明细科目在贷方,且暂不需要清帐的凭证. 贷项凭证: 这一路径提供部分红冲功能,屏幕中事先设定了供应商贷方过帐码21.具体操作详见文档”3.6红字凭证”. 暂存凭证(发票): 即预制凭证(发票).这一路径提供预制应付款发票的功能,屏幕中事先设定了供应商贷方过帐码31.如果业务上需要由普通会计做好凭证(这时此凭证在系统中占据一个凭证号,但不入帐),再由主管会计审核批准入帐,或其他需要先做好凭证但暂不入帐的情况,可以使用此功能.注意:预制好的凭证中可以修改金额,抬头文本等绝大部分字段,但公司代码,记帐日期,借贷双方的科目都不能修改. 预制贷项凭证: 这一路径提供预制贷项凭证的功能,类似于”暂存凭证(发票)”. 支付请求: 功能与”预付请求”类似(“预付请求”详见”3.2预付帐款”.浙电用户不需使用此功能. 付款: -记帐 用于生成银付或现付凭证. 注意:进入此屏幕后,其中的”银行数据/帐户”字段中可以填入银行科目,也可以填入现金科目. -记帐+打印表格 浙电用户不需使用此功能. 预付定金: -请求 用于生成预付定金请求.详见”3.2预付帐款”. -预付定金 用于生成预付款凭证.详见”3.2预付帐款”. -清算 用于生成预付款清算凭证,将预付款凭证状态从”