中国石化Asis_GP_FICO__V3.1.doc

推广单位 中国石油化工股份有限公司广州分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 邓雄平、范赛劲、王莉宁、戚卫、马尚青、李志清、何勤 日 期 2005-8-20 审 核 人  中国石化ERP项目FICO模块现状调研文档 中国石化广州分公司 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 1. 概述 4 1.1．组织机构 5 1.1.1.组织结构图 5 1.2. 财务部部门职责： 8 2. 基础数据： 11 3. 流程清单： 12 4. 流程描述： 13 4.1. FI_101 财务帐套建立 13 4.2. FI_102 主数据的建立 15 4.3. FI_103 总帐业务处理 16 4.4. FI_104 资金业务 19 4.5. FI_105 应收业务 24 4.6. FI_106 应付业务 27 4.7. FI_107 资产业务 29 4.8. FI_108 月结、年结业务 32 4.9. CO_101 产品成本核算 33 4.10. FI/CO_101 来料加工业务 36 5.现有系统及使用状态 38 5.1 现有系统清单 38 5.2 现有系统简介 39 6、报表 39 6.1 主要报表 39 文档填写说明： 概述部分 对现有的业务的主干流程进行简要描述。 对有特点的关键控制点进行总结式的描述。 对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。 组织结构图 描述在当前流程所涉及的部门，以及部门间的层次关系。 部门职责 描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。 基础数据 对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的性质，如：物料、供应商、客户、价格、折扣等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。 流程清单 为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。 流程描述： 对业务流程进行细致的描述，并要充分考虑特殊情况的处理（例如：发货后，发现品种错误）。 对输入、输出信息进行描述，尤其是单据。 对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。 要将单据在流程图中进行描述。 单据/表格 除了单据/表格的名称外，还要将相应单据/表格的实物附在文档的后面。 在顾问认为有必要的情况下，须画出重要单据/表格的信息流程图。 1. 概述 中国石化股份有限公司广州分公司（简称广州石化）建于1973年6月。是中国华南地区特大型石油化工联合企业之一。广州石化地处我国经济发展迅速和商品市场广阔，市场经济发展较成熟的珠江三角洲中心。厂区占地390万平方米（炼油280万平方米，乙烯110万平方米）。广州石化厂区南临珠江黄埔港，北依广深高速公路。广深铁路和广园东路快速干线在厂前通过，水陆交通十分便利，地理位置十分优越，具有明显的地缘经济优势，销售网络覆盖整个华南地区，部分产品出口港澳和东南亚。 主要装置生产规模：炼油：原油蒸馏 770万吨/年，催化裂化（FCC） 150万吨/年，重油催化裂化（RFCC） 100万吨/年，延迟焦化 100万吨/年，减粘裂化 100万吨/年，溶剂脱沥青 60万吨/年，加氢精制 200万吨/年，气体分馏 33万吨/年，硫回收2万吨/年，MTBE 6.5万吨/年，烷基化 6万吨/年,重整装置40万/年，芳烃抽提40万/年。 化工：乙烯 20万吨/年，聚乙烯 20万吨/年，聚丙烯（1）12万吨/年，聚丙烯（2）5万吨/年，苯乙烯8万吨/年，聚苯乙烯 5万吨/年。 目前，广州石化（广州石化总厂和广州分公司的简单合称）正加快建设千万吨炼油改扩建工程，同时抓紧启动80万吨乙烯改扩建工程，力争把广州石化建设成为我国沿海地区具有千万吨级炼油、百万吨级乙烯，具有国际经济规模和竞争力的重要石化生产基地。 2004年，广州分公司全年加工原油737.92万吨，生产乙烯21.73万吨。完成工业总产值200.17亿元，实现销售收入203亿元，利税26亿元，利润10.07亿元（其中炼油1.65亿元，乙烯8.42亿元），超额完成中国石化股份有限公司下达的利润指标。炼油加工量、乙烯产量、炼油吨油完全费用以及全年效益等指标均创历史最好水平。 2004年,千万吨炼油改扩建工程进入基础设计阶段。为满足市场需求和企业发展需要，广州石化全力争取扩大设计规模，得到总部和地方政府支持，6月确定蒸馏（二）异地新建800万吨/年、加氢裂化由全循环120万吨/年改为一次通过150万吨/年。是年，千万吨炼油改扩建的基础设计和内部审查等前期工作基本完成。全年共下达拆迁还建及装置施工计划79项，累计完成67项，拆迁还建、“三通一平”基本完成。施工用水用电项目已完工，具备通水通电条件；常减压蒸馏（二）装置完成桩基础施工，转入红线区域主干管网及土建基础施工准备工作；加氢联合装置正