TCL ERP项目惠州王牌内销成品管理和销售.pptVIP

惠州王牌内销成品和销售核算流程 一、情况简介 二、成品核算的具体流程 三、销售核算的具体流程 一、情况简介 1、成品管理 A、惠州王牌成品库存有五大类来源：惠州基地生产、从TM等外地工厂回购、从东正等外协工厂采购、从捷联、冠捷等OEM供应商采购、从深圳新技术采 B、目前TCL王牌的成品实物分别存放在全国有40多个RDC，有10多个CDC，四月底仓库实存总共有67万多台 C、内销成品在SAP中实行总帐式管理，上述所有RDC和CDC的成品全部汇总在6000成品总仓；物流部的EK3系统建有反映库存物理位置的明细帐。财务部与物流部按月核对。 D、SAP中在惠州王牌法人下共设置内销成品仓库12个，具体如下： 内销SAP仓位设置 2、国内销售 目前国内销售的主要客户类型有：经营部、大客户（专指麦德龙和工程业务客户）、广州乐华、深圳新技术、零售等五大类； 不同类型的客户对应的销售核算的方式也不尽相同。 3、SAP中内销总体流程 二、成品管理具体流程 （一）、入库具体流程 入库主要分为6类：惠州基地生产入库（含返工）、TM等外地工厂生产入库（含返工）、东正等外协工厂采购入库、外购OEM入库、深圳新技术采购入库、市返机入库 （二）、出库具体流程 出库主要分为5类：销售出库、部门领用出库、货损、赔偿机出库、换货出库、报废出库 （一）、入库具体流程 1、惠州基地生产入库流程 2、TM等外地工厂生产入库 3、外协工厂入库流程 4、外购OEM入库 从福建捷联、北京东方冠杰等OEM工厂采购的整机，由业务部门将采购合同、入库单据等交给财务人员后，财务人员在SAP中创建采购订单，然后根据采购订单收货，即完成外购OEM整机的入库。收到发票后由财务人员统一做发票校验。 5、从深圳新技术采购入库 财务人员根据深圳新技术所开的增值税发票，在SAP中创建采购订单，并据此收货和发票校验，即完成对深圳新技术的采购入库 6、市返机入库 市返机入库在SAP中的操作由技术服务部完成，收到市返机实物就录入售后仓，在售后仓修复后将实物送到物流仓库办理入库后就录入6000成品总仓，不能修复的成品就做报废处理。 （二）、出库具体流程 流程图 三、销售的具体流程 1、经营部销售流程 相关说明： 1、目前销售的大体流程是：经营部下达订单，销司财务根据物流部审核通过的订单开票，开票信息导入财务信息平台后，王牌财务下载开票信息导入SAP创建订单、交货并开具电子发票。 2、回款信息也是现在财务信息平台汇总，然后再导入SAP。 2、连锁大客户销售流程 相关说明： 1、连锁大客户销售与经营部销售主体部分是类似的，但是为了核算到大客户门店，需要借助K3系统，所以，进入税控机的开票信息不是来源于信息平台，而是来源于K3系统 2、连锁大客户业务在SAP中的发货仓库是6006连锁大客户仓 3、工程业务大客户的销售流程 与连锁大客户的区别： a、只需(惠州王牌财务)开具普通发票； b、其发货仓库是6007仓 4、零售客户销售流程 客户付款之后，财务人员会对其开具普通发票，SAP操作人员根据发票在SAP中手工创建订单、交货并开具电子发票 5、广州乐华的销售 A、月末，根据产权属于惠州王牌的乐华机（包括从外地工厂回购的乐华机）的库存，一次性全部开票销售给广州乐华，SAP操作人员根据发票在SAP中手工创建订单、交货并开具电子发票。 B、其发货仓库是6002乐华仓； C、月底乐华仓库存清零。 6、深圳新技术的销售 A、采购：SAP操作人员根据新技术对惠州王牌的开票数量和金额在SAP做套料采购处理，供应商是新技术，收货仓库是6001仓 B、销售：期末，将6001仓的库存以整机的形式开票销售给深圳新技术公司； 7、应收帐款对帐a、通过在SAP中开具（电子）发票的操作，对客户的应收帐款自动记帐； b、分公司往来：将客户（分公司）的应收帐款明细从SAP系统中引出、挂网，各分公司财务自行对帐；确认无误则邮寄对帐单。 C、其他客户对帐：一般是先通过电子邮件对帐，确认无误再邮寄对帐单。 8、回款 a、客户直接回款到惠州王牌； b、惠州王牌财务汇总、整理回款信息，通过程序上载到SAP，冲应收帐款； c、目前没有逐笔清帐的操作，帐龄表只能根据先进先出的原则出具。 我们遇到的问题 我们在操作和使用SAP过程中总体情况良好，但是也遇到了一些困难和问题，例如：帐龄表的帐龄不准确；销售成本明细表需要人为不少人为加工…… 请信管中心的各位专家多多支持！ 讲解完毕 谢谢！ * * 返工仓 1088 货损仓 7001 连锁大客户仓 6006