ERP项目浪潮ERP项目系统上线切换策略-FICO.docVIP

浪潮系统上线切换策略-FICO 一、固定资产 数据收集模版提供时间及负责人：2003-12-19龚晓东 财务部结账时间：2003-12-30 财务部提供数据时间：2003-12-30 系统导入时间：2003-12-31 系统导入负责人：龚晓东 注意事项： （1）上线前北京、济南固定资产折旧年限按原系统保持不变，上线后新增资产按SAP系统内规则计提折旧 （2）按固定资产主数据明细导入固定资产原值、累计折旧值 （3）数据导入完毕后，需核对SAP系统中固定资产、累计折旧总额和原系统中固定资产、累计折旧总额是否一致。 二、应收账款： 数据收集模版提供时间及负责人：2003-12-19赵春杰 财务部结账时间：2003-12-31 3、财务部提供数据时间：2003-12-31中午 系统导入时间： 财务客户主数据、员工主数据：2003-12-18 应收帐款2003-12-31至2004-1-1 5、系统导入负责人：明新建 6、协助核对：丁善高 注意事项： 主数据： 员工客户主数据注意在行业字段录入“员工部门” 应收帐款： （1）财务部需在提供数据前与商务部核对财务应收帐款未清发生额与商务部帐龄表的一致性，并调整差异） （2）按客户未清项初始导入 （3）应收账款导入关键字段：公司代码、客户编号、统驭科目（区分PC、SV等，导入时需要设置特别总账标志）、记账日期、基线日期（欠款到期日）、付款条款（0001）、信贷控制范围（内部客户的信贷控制范围需要与SD讨论，历史遗留帐务的信贷控制范围统一入“综合信贷控制”）、凭证抬头文本（初始余额导入）、金额 （4）员工借款导入关键字段：员工编号、统驭科目、记账日期、基线日期（同记账日期） （5） 数据导入完毕后，需核对SAP系统中应收帐款总额和原系统中应收帐款总额是否一致。核对总额时需注意：导入明细清单不包含应收预收重组部分（财务部提供12月结账时的应收预收调整清单） 三、应付账款： 数据收集模版提供时间及负责人：2003-12-19赵春杰 财务部结账时间：2003-12-31 3、财务部提供数据时间：2003-12-31中午 系统导入时间： 财务供应商、市场部供应商主数据：2003-12-18 应付帐款2003-12-31至2004-1-1 5、系统导入负责人：丁善高 6、协助核对：赵春杰 7、注意事项： （1）按供应商未清项初始导入 （2）应收账款导入关键字段：公司代码、供应商编号、统驭科目、记账日期、基线日期（付款到期日，采购部提供）、付款条款（0001）、凭证抬头文本（初始余额导入）、金额 （3） 数据导入完毕后，需核对SAP系统中应付帐款总额和原系统中应付帐款总额是否一致。核对总额时需注意：导入明细清单不包含应付预付重组部分（财务部提供12月结账时的应付预付调整清单） （4）上线前暂估入库的处理：12月26日前入库的尽量收到发票入账 已经入库但未收到发票的暂估入库，将余额导入期初应付暂估科目（需新建科目），并将明细清单在系统外保存 上线后供应商必须将上线前后的采购订单分别开具发票 财务部收到上线前收货的发票，在AP中录入（借:期初应付暂估；材料差异；贷：应付帐款） 四、总帐： 1、数据收集模版提供时间及负责人：2003-12-19龚晓东 2、财务部结账时间：2003-12-31 3、财务部提供数据时间：2003-12-31中午 4、系统导入时间：2004-1-1 5、系统导入负责人：王永志 6、协助核对：龚晓东 7、注意事项： （1）按总帐科目余额导入（除应收、应付、固定资产、库存） （2）导入完毕后需要核对SAP中的科目余额表和原系统中的科目余额表是否一致（注意应收应付调整） 五、基金管理： 1、数据收集模版提供时间及负责人：2003-12-19祖晓炬 2、系统导入时间：待定 3、系统导入负责人：丁善高 6、协助核对：祖晓炬 注意事项：财务部提供预算 六、与其他模块接口事项： 物料价格：丁善高、王永志 备件：12月28日上午，备件成本价格、数量确定后，从JN卖BJ 散件：12月29日，确定散件成本价格、数量、计量单位 产品：12月30日，确定产品成本价格、数量、计量单位 系统导入时间：2003-12-31 MM数据导入完毕后，需要检查库存总额和原系统库存总额是否一致 问题物料：丁善高 （1）财务部在12月14日前提供问题物料清单（包括北京、济南、备件库），内容包括：物料编码、物料名称、价格、数量（与MM确定数据收集模版） （2）确定问题物料是否与现有正常物料编号重合，如有重合，对问题物料新建物料编号（与MM确定） 盘点： 原则：盘盈盘亏在12月不做调帐处理，如有盘盈盘亏，1月再做帐务处理 财务部提供的库存表中包含库存地字段 需与MM确认的问题：借还物在盘点时的处理