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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-180 流程名称：固定资产盘点处理流程 责任人: 张春华 日期: 08/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产盘点处理流程。建立固定资产盘点处理申请制度 改进内容 根据盘亏、盘盈的结果，维护资产的主数据，并作盘亏、盘盈过帐。 将来流程综述 该流程主要描述固定资产盘点处理流程，包括确定盘点范围，对帐实差异的跟踪以及盘盈盘亏的处理。 对现有流程的改变 对帐实差异能够进行跟踪  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-180-010确定盘点范围 财务部固定资产核算会计 盘点前一周 财务部 帐实相符 确定盘点范围 FI-180-020 打印资产清单 财务部固定资产核算会计 盘点前一周 财务部 帐实相符 打印资产清单 FI-180-030盘点 设备管理员 年中或年底 财务部及相关部门 帐实相符 实地盘点 FI-180-040 盘点处理 财务部固定资产核算会计 盘点后 财务部 帐实相符 确定盈亏 FI-180-050 申报盘亏 财务部固定资产核算会计 确定盘亏后 财务部 帐实相符 申报盘亏 FI-180-060 盘亏处理 财务部固定资产核算会计 盘亏申报批准后 财务部 帐实相符 盘亏处理 FI-180-070 申报批准 财务部固定资产核算会计 确定盘盈后 财务部 帐实相符 申报盘盈 FI-180-080 盘盈处理 财务部固定资产核算会计 盘盈申报批准后 财务部 帐实相符 盘盈处理  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 报表需求 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-FI-180 .doc 固定资产盘点处理流程 页码: 4 / 6 生成日期: 08/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 12/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用