太太药业TB-SD-102V1海滨原料销售.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—原料销售 业务名称：原料销售流程 文档号：TB_SD_102_V1 版本号：1.0 作 者： 何斌 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陈修明 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 原料销售管理 4 1.1 原料销售流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程说明 5 1.1.4 特殊情况说明 7 1.1.5 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 原料销售管理 原料销售流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于原料销售管理 参 与 者：帖鹰、何斌 输 入：原料销售订单 输 出：原料销售发货通知单 控 制 点：销售订单的审批、发货单审批 执行地点：生产部、供销部、储运部、财务部、客户 执行时间：按需 主要职责：原料销售管理 流程接口：信用管理、发货流程 业务改进 现 状： 由供销部按客户要求提出原料销售协议，待审批后，填写发货通知单，由财务确认、总经理审批后至储运部办理发货手续，待对方确认后由供销部填写开具发票申请单，由财务部复核后至总部开发票。 主要不足：填写单据过多。 未来流程：由供销部按客户要求提出原料销售协议通过审批后，由客户提出发货要求，供销部按要求在系统中创建发货通知单，由财务确认、总经理审批后至储运部办理发货手续，待对方确认后由供销部填写开具发票申请单，由财务部复核在系统中创建发票至总部打印发票。 主要变化：1.创建发货通知单。 2．创建发票 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-102V1 流程名称：原料销售流程 作者：何斌 业务流程说明 流程描述 ：原料销售管理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-102-010要货意向 由客户向供销部提出要货意向 供销部、客户 按需 SD-102-020 提出协议 由供销部按客户提出的要货意向提出协议，并由供销部经理审批 供销部 接到客户意向后 SD-102-030 审批 由公司财务部、总经理对协议进行审批，通过进行下一步，不通过则重新与客户协议 供销部、财务部、总经理 供销部经理审批后 SD-102-040 确认协议 由客户对我公司提出的协议进行确认，不通过则结束，通过进行下一步 供销部、客户 我公司审批通过后 SD-102-050 具体要货数量 由客户向供销部提出要货数量 供销部、客户 客户要货时 SD-102-060 创建销售订单 由供销部销售员按客户要货数量和发货期要求创建销售订单 供销部 接到要货通知后 SAP SD-102-070 可用性检查 系统根据要货品种、要货数量和发货期检查物料可用性，不通过则结束，通过进行下一步 供销部 创建销售订单后 SAP SD-102-080 信用审批 系统对客户的信用度进行审核，不通过则交总经理审批，通过进行下一步 供销部 可用性检查通过后 SAP SD-102-090 特批 对信用度检查不通过的订单由总经理进行特批，通过进行下一步，不通过则结束 总经理 有不通过信用度检查时 SAP SD-102-100 创建发货单 由供销部按通过审批的原料销售订单创建发货通知单 供销部 通过销售订单审批后 SAP SD-102-110 审批 经供销部经理、财务经理、总经理审批，通过则进行下一步，不通过则结束 供销部、财务部、总经理 创建发货单后 SAP SD-102-120 复核 由储运部对发货通知单进行复核 储运部 经审批后的发货单 SD-102-130 拣配、发货 由储运部按通过的发货通知单拣配并安排发货 储运部 接到发货单时 SAP SD-102-140 客户确认 客户对收货及质量要求等各项参数进行确认 客户、供销部 客户收货并检验后 SD-102-150 通知财务开票 由供销部对客户确认的收货品种、数量进行确认并通知财务部开发票 供销部、财务部 接到客户确认后 SD-102-160 开发票 由财务部按供销部要求开具发票 财务部 接到供销部要求后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-102V1 流程名称：原料销售流程 流程编制人员： 关键用户 经理 术语与