民丰纸业民丰合并报表配置文档3.0.docVIP

文 档 信 息 项 目 名 称: 民丰SAP R/3 ERP项目 项 目 经 理: 张建平(民丰)，陈向阳(HPCI) 文档版本编号: 2.0 FocusPM 阶 段: 执行阶段 : 2004-03-01 起 草 人: 王成中、张彤 起 草 日 期: 2004-03-01 民丰批准人: 批 准 日 期: 系统实现配置文档 业务流程描述：报表合并模块 说明 本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无中国惠普有限公司的书面许可，任何人都无权复制或利用。 ?Copyright2003 by China Hewlett-Packard 目录 1.定义合并主数据 4 1.1定义合并维 4 1.2定义版本 5 1.3定义分类帐 8 1.4定义全局参数 10 1.4定义全球系统设置 11 1.5定义合并组 12 1.6定义合并单元 14 1.7定义合并组层次 16 1.8维护合并报表项目 17 1.9维护子分配 18 2.定义凭证类型 19 2.1定义余额结转 20 3.定义集成 23 3.1 检查公司 23 3.2分配公司给公司代码 24 4.激活数据传输 24 5.将合并会计科目表和操作会计科目表关联（分配操作科目表给合并科目表） 26 6. 分配科目组到合并会计科目表 28 7. 分配集合合并类型到维 28 8．复制组织单元 29 10.将事务科目表分配给合并科目表 30 11.定义数据流 31 12．定义实时更新的凭证类型 32 13. 定义合并会计科目表 34  1.定义合并主数据 1.1定义合并维 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→定义维数 事务代码：CX1J 定义维MF, 具体参数如下： 1.2定义版本 路径IMG→企业成本控制→合并→主数据→定义版本 事务代码：CXB1 定义两个版本： 其中：版本100 的细节如下： 版本200 的细节如下： 1.3定义分类帐 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→定义货币→定义分类帐 事务代码：CXL1 定义分类帐 MF 1.4定义全局参数 路径：IMG→企业成本控制→合并→定义全局参数 事务代码：SPRO 1.4定义全球系统设置 路径：IMG→企业成本控制→合并→检查全球系统设置 事务代码：SPRO 1.5定义合并组 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→合并单元→合并组→维护单独合并组 事务代码：SPRO 维护合并组，MF 民丰合并组 1.6定义合并单元 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→合并单元→合并单元→维护单独合并单元 事务代码：SPRO 维护两个合并单元 1000到3000， BW01 为系统外的公司 1.7定义合并组层次 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→合并单元→合并组→维护层次结构 事务代码：SPRO 1.8维护合并报表项目 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→会计报表项目→用户定义的会计报表项目→单独维护FS项目 事务代码：SPRO 根据合并会计科目表MFSP中的会计科目定义FS项目 1.9维护子分配 路径：IMG→企业成本控制→合并→主数据→会计报表项目→子分配→定义细分类别 事务代码：SPRO 2.定义凭证类型 路径：IMG→企业成本控制→合并→数据→手工记帐→定义凭证类型 事务代码：SPRO 2.1定义余额结转 路径：IMG→企业成本控制→合并→数据→余额结转→指定要结转的FS项目 事务代码：SPRO 将所有资产负债表项目，余额结转到自己，将所有损溢表项目余额结转到 本年利润 3.定义集成 3.1 检查公司 路径：IMG→企业结构→定义→财务会计→定义公司 事务代码：SPRO 3.2分配公司给公司代码 路径：IMG→企业结构→分配→财务会计→给公司分配公司代码 事务代码：SPRO 4.激活数据传输 路径：IMG→企业成本控制→合并→集成：合并准备→发送发系统准备→准备并激活数据传输→激活数据传输 事务代码：SPRO 目的说明：激活SAP的其他模块数据实时传到合并模块 5.将合并会计科目表和操作会计科目表关联（分配操作科目表给合并科目表） 路径：IMG→企业成本控制→合并→集成：合并准备→合并系统中的准备→工具：合并表、组表、财务报表版本→人工创建一个组表→在会计科目表中输入组科目表 事务代码：SPRO 目的说明：将合并会计科目表和操作会计科目表关联，在这之前必须先定义合并会计科目表，具体的定义见前面配置文档 将合并会计科目表分给操作合并表。 6. 分配科目组到合并会计科目表 路径：IMG→企业成本控制→合并→集成：合并准备→合并系统中的准备→工具：合并表、组表、财务报表版本→人工创建一个组表→分配科目组到合并会计科目表 事务代码：SPRO 目的说明：给合并会计科目标创建科目组，这个配置通前面定义操作的