江西石油Process desc_ZJ_FICO_1.0.docVIP

推广单位 浙江石油分公司 模 块 FI/CO ISO 9000记录号 创 建 人 尤胜皓 林晓彬 李娜 邵洪飞 施利荣 阮世俊 王义 陈治波 朱国锋 阮小成 日 期 2005-03-31 审 核 人 田亚杰、邢宏伟、王军博 浙江石油ERP项目FICO流程描述 FICO流程描述目录 FI_GL_01: 会计科目创建流程(银行存款) 8 FI_GL_02: 会计科目维护流程 11 FI_GL_03: 维护外汇汇率 13 FI_GL_04: 创建银行主数据流程 15 FI_GL_05: 税码维护流程 17 FI_GL_06: 总账凭证过账流程 19 FI_GL_07: 未结清项目结算 22 FI_GL_08: 内部银行支票付款(未用流程) 24 FI_GL_09: 内部银行现金付款（未用流程） 26 FI_GL_10: 银行对账流程 28 FI_GL_11: 计算与模拟银行利息（未用流程） 30 FI_GL_12: 外币重估 32 FI_GL_13: 财务月结流程 34 FI_GL_14: 财务年结流程 36 FI_GL_15: 凭证审核流程 38 FI_GL_16: 总账模块月结流程 41 FI_GL_17: 内部资金拨入(拨出)流程 43 FI_GL_18: 对外付款流程 45 FI_GL_19: 库存现金支付流程 47 FI_AP_01: 创建一般供应商（其他应付款）流程 49 FI_AP_02: 维护一般供应商（其他应付款）流程 51 FI_AP_03: 发票过账（凭采购订单）流程 53 FI_AP_04: 预付账款处理流程 56 FI_AP_05: 对供应商预付款清账流程 58 FI_AP_06: 发票过账（无采购订单）流程 60 FI_AP_07: 员工借款流程 62 FI_AP_08: 员工报销流程 64 FI_AP_09: 付款清账流程 66 FI_AP_10: 应付账款月末结账流程 68 FI_AP_11: 应付审核流程 70 FI_AP_12: 创建员工主数据流程 72 FI_AP_13: 维护员工主数据流程 77 FI_AP_14: 支付大区公司货款流程 81 FI_AP_15: 归还财务公司贷款流程 83 FI_AP_16: 发票审核流程 85 FI_AR_01: 创建其他应收款客户主数据流程 87 FI_AR_02: 维护其他应收款客户主数据流程 89 FI_AR_03: 预收款项处理流程（IC卡销售） 91 FI_AR_04: 对客户预付款的清账流程 93 FI_AR_05: 收款清账处理流程 95 FI_AP_06：检查应收账款过账流程 97 FI_AR_07: 应收账款月末结账流程 99 FI_AR_08: 坏账损失处置流程 101 FI_AR_09：计提坏账准备流程 103 FI_AA_01: 固定资产主数据创建流程 105 FI_AA_02: 固定资产主数据修改流程 107 FI_AA_03：固定资产/在建工程采购申请-有采购单 109 FI_AA_04: 固定资产购置记账流程 111 FI_AA_05: 其他形式固定资产入账流程 113 FI_AA_06: 固定资产在公司代码内转移流程 115 FI_AA_07: 固定资产公司间转移流程 117 FI_AA_08: 固定资产报废流程 119 FI_AA_09: 折旧预测 121 FI_AA_10：运行折旧 123 FI_AA_11: 固定资产月结流程 125 FI_AA_12: 固定资产年结流程 127 FI_AA_13: 固定资产定期监控流程 129 FI_AA_14：在建工程预算控制 131 FI_AA_15：在建工程暂估流程 133 FI_AA_16: 固定资产暂估流程 135 FI_AA_17: 冲销固定资产暂估流程 137 FI_AA_18: 项目订单维护流程 139 FI_AA_19: 在建工程立项流程 141 FI_AA_20: 在建工程资本化流程 143 FI_AA_21: 固定资产计提减值准备流程 145 CO_CCA_01:成本中心主数据维护流程 147 CO_CCA_02:成本中心标准层次维护流程 149 CO_CCA_03:成本中心非标准层次维护流程 151 CO_CCA_04:维护成本中心分摊循环流程 153 CO_CCA_05:成本要素/收入要素主数据维护流程 155 CO_CCA_06:维护次级成本要素主数据流程 157 CO_CCA_07:成本要素组维护流程 159 CO_CCA_08:维护统计关键指标流程 161 CO_CCA_09:维护作业类型流程 163 CO_CCA_10:统计关键指标过账 165 CO_CCA_11:成本中心分摊循环执行流程 167 CO_CCA_12:成本中心