民丰纸业BP_PS013_V20进度款.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 03 2005. 06. 06 更改文档 蔡张花 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣、蔡文瑞、周亮 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华、俞立平、曹杰 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 服 务 合 同 进 度 款 管 理 范围 本流程适用于反映基建项目各项支出的项目进度款审批及控制过程，跟踪项目进度实际执行情况和付款进程之间的各项差异及差异产生的原因，并制定必要的调整措施以保证项目的造价不能超过概算。 控制目标 加强对进度款的监控，透明化进度款的管理； 收集合同价与有关数据进行统计分析，加强对项目资金的控制； 采取必要的调整措施以保证项目的造价不能超过概算，提高项目造价管理水平。 主要涉及部门 施工单位/监理单位 地区局基建处（超高压工程处） 地区（超高压）财务处 主要控制点 地区局基建处（超高压工程处）把关备料款、进度款确认； 财务部根据合同、资金情况及工程的实际进度确定是否付款； 对服务合同的收货确认基建进度；财务发票校验额不能大于基建进度； 当付最后工程款项时，总付额不等于合同金额，必须标志‘最后的发票’来关闭合同。 特定政策 工程款、设备款必须按合同规定及实际完工程度支付，且不能大于基建形象进度额，进而不能超过合同价款。 流程说明 施工单位在工程初期或施工过程中会提供预付款申请（备料款）和工程价款结算表上报监理单位确认，监理单位确认金额后上报地区局基建处（或超高压公司工程部）审核，地区局基建处（或超高压工程部）查阅工作量和工期报表，进行审核，审核的过程中要参照项目资金使用情况、概算、工作联系单、安检报告和质检报告等文档，确认后，再通知施工单位提供财务凭证。施工单位提供付款凭证给地区局基建处（或超高压公司工程部）审核，审核通过后再由地区局基建处（或超高压公司工程部）领导审核签字；领导审核通过后，地区局基建处（或超高压公司）根据付款凭证分析该笔付款是属于预付款还是进度，如果是预付款就进行预付款申请，通过后通知财务付款，财务进行预付款帐务处理（到采购订单）并付款，如果是进度款，地区局基建处（或超高压公司）先进行预制发票凭证，并将预制发票的号码写在物理凭证上，将该凭证交给财务部门并通知财务付款，财务接到通知后首先对预制发票进行审核过帐并进行付款。 基建通过对合同的收货，确认基建的进度款（收货数量值等于收货金额），收到施工单位财务凭证后，在系统中预制发票；财务根据要实付的金额做预制凭证审核和发票校验。当合同执行完毕时，如果最终付款的总额不等于合同金额，财务在做最后一笔发票校验时要在系统上标记此发票为‘最后的发票’，表明该订单事实关闭的状态，财务易于查询。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 施工单位提供工程价款结算表和预付款申请（备料款） 施工单位经过开工准备后，在工程初期提出预付款申请（备料款）；在施工过程中经服务合同进度管理，阶段性地提供工程价款结算表申请工程进度款。 施工单位 工程价款结算表或预付款申请（备料款） 2. 确认金额 监理单位收到施工单位上报的工程价款结算表或预付款申请（备料款），逐项确认金额，如果不对，退还给施工单位重新申报，如果通过则上报给建设单位审核。 监理单位 确认后的上报备料款清单 3. 审核上报工程价款结算表或预付款申请（备料款） 执行报表查询：项目资金使用情况 基建进度