大连重工ERP-手册-FI-020-总帐凭证业务处理.docVIP

ERP(SAP)操作手册 文档描述：总帐业务凭证处理 文档名称： 作 者： 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年4月4日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 简要说明 5 1. 会计凭证录入 5 1.1处理路径 5 1.2 输入总帐科目凭证：公司代码0102 6 1.3模拟生成会计凭证 9 1.3存盘生成正式会计凭证 10 2. 会计凭证的修改 11 2.1处理路径 11 2.2 修改凭证（初始屏幕） 12 2.3凭证概况 13 2.4修改凭证：行项目001 14 2.5修改凭证：行项目002 16 2.6 存盘 17 3. 会计凭证显示 18 3.1 处理路径 18 3.2 显示凭证（初始屏幕） 19 3.3 凭证概况 21 3.4 显示凭证：行项目001 21 4. 会计凭证冲销 22 4.1 处理路径 22 4.2 冲销凭证：抬头项目 23 4.3 凭证概况 24 4.4 冲销，产生冲销会计凭证 25 5. 预制会计凭证 27 5.1 处理路径 27 5.2 输入总帐科目凭证：公司代码0102 28 5.3 预制凭证 30 6. 预制凭证过帐 30 6.1 处理路径 30 6.2 过帐预制凭证：初始屏幕 31 6.3预制凭证过帐 32 7. 总帐科目余额查询 34 7.1 处理路径 34 7.2 总帐科目余额显示：初始屏幕 35 7.3总帐科目余额显示 36 8. 总帐科目行项目查询 40 8.1 处理路径 40 8.2 总帐科目行项目显示：初始屏幕 41 8.3总帐科目行项目显示 42 简要说明 总帐凭证业务是处理总帐科目的会计凭证，包括凭证的录入、修改、显示、冲销、预制及预制凭证过帐。 1. 会计凭证录入 会计凭证录入包括录入抬头数据和凭证行项目： 录入抬头数据 抬头数据是凭证的基本信息，包括凭证日期、记帐日期、货币、短文本、汇率、业务范围等。 录入凭证行项目 凭证行项目是凭证分录的主要内容，包括科目名称、借贷方、金额、公司代码、业务范围、成本中心、利润中心等。 1.1处理路径Sap 菜单 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 FB50-输入总帐科目凭证 事务代码 1.2 输入总帐科目凭证：公司代码0102 1.2.1进入基础数据标签： 字段 说明 状态 用户维护 备注 货币 使用货币类型 必选项 RMB 记帐日期 凭证记帐日期 必选项 2004.03.26 参照 参照录入凭证的凭证编号 选项 短文本 摘要 必选项 报销办公费 1.2.2进入细节标签： 字段 说明 状态 用户维护 备注 电控厂 1.2.3录入凭证行项目（借方）： 字段 说明 状态 用户维护 备注 公电话费 D/C 借贷方 必选项 借方 凭证货币计的金额 金额 必输项 10000 文本 摘要 报销办公费 业务范围 业务发生单位 0601电控 成本中心 归集成本的单位 F0206120电控财务 利润中心 归集利润的单位 20601电控 1.2.4录入凭证行项目（贷方）： 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 贷方 凭证货币计的金额 金额 必输项 * 金额同借方只要输入*号 文本 摘要 报销办公费 业务范围 业务发生单位 0601 利润中心 归集利润的单位 20601 1.3模拟生成会计凭证 按“模拟”按钮，模拟凭证 1.3存盘生成正式会计凭证 单击 存盘，凭证记账。 2. 会计凭证的修改 例：更改上述步骤所创建会计凭证1900000183的文本。 2.1处理路径Sap 菜单 会计 财务会计 总分类帐凭证 FB02-更改 事务代码 2.2 修改凭证（初始屏幕字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 按F4键选择 公司代码 公司代码编号 必选项 0102 按F4键选择 会计年度 会计年度 必选项 2004 按F4键选择 按回车键进入下一屏幕。 2.3凭证概况 2.4修改凭证：行项目001 双击选中