浙江省电力公司总帐用户手册 2-5.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 (样板讨论稿）  目录 1 总帐处理 1.1 总帐主数据维护 1.1.1 创建会计科目 1.1.1a 会计科目层创建 1.1.1b 公司层创建 1.1.1c 维护样本科目 1.1.2 改变会计科目 1.1.3 删除科目 1.1.4 冻结/ 结冻科目 1.1.5 创建工作清单 1.1.6 维护科目分配模型 1.1.7 维护样本凭证 1.2 业务处理 1.2.1 凭证过帐 1.2.1a 普通过帐 1.2.1b 用参考凭证过帐 1.2.1c 用科目分配模式过帐 1.2.1d 用快速屏幕过帐 1.2.1e 凭证显示 1.2.1f 凭证打印 1.2.1g 凭证修改 1.2.2 预制凭证 1.2.2a 预制凭证 1.2.2b 修改预制凭证 1.2.2c 显示预制凭证 1.2.2d 预制凭证过帐/删除 1.2.3 查询帐户 1.2.3a 显示余额 1.2.3b 显示行项目 1.2.3c 运行帐户报表 1.2.4 冲销凭证 1.2.4a 单个冲销 1.2.4b 批量冲销 1.2.5 公司间交易 1.2.5a 公司间交易的录入 1.2.5b 公司间交易的修改 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1 手工清理 1.3.3 清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1 暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2 维护兑换汇率 1.4.3 外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4 月末转帐 1.4.5 关闭总帐 1.4.6 与子模块核对一致 1.4.7 报告 1.4.8 年结  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：总帐 版本：1.2-1.2.5 日期： 编写人： 审核人： 公司间交易 处理说明 如果两个公司处于同一个client下，它们之间的交易可以通过’公司内部交易’来处理，这样业务只需在一方进行，系统在两个公司下自动产生凭证，避免互相核对。处理的方式类似于普通凭证的流程，包括： 公司间业务的录入 公司间业务的修改 公司间业务的显示 公司间业务的冲销 以上所有公司间业务的处理必须在本节所规定的路径下，以确保没有遗漏任一家公司，也不会有重复现象。 处理流程 系统程序路径 公司间业务的录入：(F-02) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 总帐科目过帐 公司间业务的修改：(FBU2) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 公司间往来业务 更改 公司间业务的显示：(FBU3) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 公司间往来业务 显示 公司间业务的冲销: (FBU8) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 公司间往来业务 冲销 系统有关的预处理 1，公司间往来业务的单据 2，确认公司间业务在各公司内应形成的凭证科目，并定义公司间科目 系统有关的后续处理 及时通知对方公司，作好凭证的审核、归档 系统处理的责任人员 业务录入：业务初发的公司的会计人员 相关文档 原始单据 1.2.5a 公司间业务的录入：(F-02) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 总帐科目过帐 第一屏：以下的操作类似于1.2.1a，字段除特殊说明外均参照1.2.1a 字段 类型 描述 凭证日期 必须 日期型 凭证制作日期 凭证过帐日期 必须 日期型 凭证过帐日期,默认为系统日期 凭证类型 必须 SA－总帐凭证 公司代码 必须 输入公司1的代码 货币 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 汇率 可选 如货币非本位币,则可输入汇率,系统将以此数值换算至本位币;如不输入,系统将使用汇率表中的汇率换算至本位币 记帐期间 可选 凭证的记帐日期， 如果不输,系统默认为记帐日期的期间; 换算日期 可选 适用于外币凭证,’汇率’栏内未输入 可输入与记帐日期不同的日期,系统根据此日期寻找汇率表中的相应汇率, 如果不输,系统默认为记帐日期 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始单据号 公司往来编号 不需输人 系统会自动产生该编号 凭证抬头文本 必须 字符型-25个字符 对整个凭证的摘要 记帐码 必须 40-借, 50-贷 帐户 必须 第一条行项目的科目，应输入公司1的科目 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息，如