凤竹纺织FZFI-304 手工付款流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：手工付款流程 流程编号：FZFI-304 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-29 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范手工付款流程。 未来流程综述 这里所说的付款流程是指自动付款以外的需手工申请付款的业务处理流程； 对发票的付款可以是用银行存款、现金、支票或其他单据进行支付。 对现有流程的优化 付款的审批确认是发生于发票校验的同时的，加强了付款审批流程对付款申请的控制强度； 审批通过后通过网上银行进行支付； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.付款申请单 付款会计 付款申请时 财务部 付款会计根据合同付款事项在适当的时间对发票校验员移交的付款申请单（业务主管已审批）进行付款审批； 2.审批 会计部长 接到付款申请单 财务部 对付款会计提出的付款申请进行审批。 3. 审批 应付款会计 接到审批后付款申请表 副总 对付款申请进行审批。 4.付款处理 付款会计 付款前 财务部 根据付款申请单，在SAP系统中通过银行过渡科目进行付款处理（F-53） 特殊情况说明 相应管理 权限需求 应付款会计：付款交易，查询供应商余额明细 会计部长：查询供应商余额明细 报表、单据需求 《付款申请单》 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-304 手工付款流程 页码: 7 / 7 生成日期: 2005-6-6 15:21 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 29/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用