太原钢铁ERP_FICO_UM048 计提折旧费.docVIP

计提折旧费 （操作手册代码：ERP_FICO_UM048） 功能描述 涉及到的名词：公司代码、会计年度、记账期间。 适用范围：每月由系统对所有在账未提足折旧的固定资产（土地除外）从入账后的次月起计提折旧费，对长期待摊费用、无形资产、大型工具从入账的当月起进行摊销。 前关联：固定资产、无形资产、长期待摊费用、大型工具已入账，计提固定资产减值准备已过账。 后关联： 相关的流程图编号： F2.06 注意事项： 二、案例 太钢不锈股份公司于2006年2月10日运行计提折旧程序，在对固定资产从入账的次月起计提折旧的同时，对长期待摊费用、无形资产、大型工具从入账的当月起进行了摊销，并且产生了计提固定资产减值准备的凭证。账务处理如下： 借：费用—折旧费 贷：累计折旧 借：费用—无形资产摊销 贷：无形资产 借：费用—长期待摊费用摊销 贷：长期待摊费用 借：基本生产—辅料—集成(CC) 贷：大型工具—摊销 借：营业外支出—计提的固定资产减值准备 贷：固定资产减值准备 具体操作 路径 进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产--(定期处理---(折旧运行---(执行 事务代码（快捷代码）：AFAB 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 双击进入下屏幕： 输入公司代码：如6000，会计年度：如2006，记账期间：如02。在“列出资产”、“手工折旧清单”左面打钩，点击左上角执行，进入下屏幕： 点击“是”进入下屏幕： 测试数据准确，按退回键，正式运行折旧： 点击“程序”——“后台执行”，回车进入下屏幕： 点击“立刻”—“”，进入下屏幕： 输入/Nafbp,即显示日志，回车进入下屏幕： 输入公司代码：6000，会计年度：2006，记账期间：02， 双击凭证号，查看折旧凭证： 点击“会计凭证”进入下屏幕： 运行折旧程序完成。 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 计提折旧费－ERP_FICO_UM048 太钢信息化项目保密资料 第6页 为折旧凭证号。 点击此处，点击F8进入如下屏幕： 点击此处，进入下屏幕： 点击此处，取消测试运行。