太太药业AI-FI-120 V2.0.docVIP

下载本文档

1
0
约 4页
2017-09-15 发布于山东
举报
版权申诉

太太药业AI-FI-120 V2.0.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-120 流程名称：付款流程责任人: 徐兵南日期: Mar.20 版本:2.0 流程描述本文档描述太太药业付款业务的具体流程。相关岗位职责分工 1、财务副经理 2、银行出纳员：根据审核后的发票进行付款。 3、现金出纳员：根据审核后的会计凭证支付现金。 4、会计员：制作现金凭证。流程详述 1 各付款部门的经办人员将付款发票及费用单据交部门经理及主管副总逐级审批。 2 将发票或费用单据报财务副总审批。 3 需支付现金的将发票交财务部会计制作现金凭证，经复核后交出纳员付款； 4需转帐、电汇或汇票方式支付的交财务部资金组，经财务副经理审核后安排银行出纳员办理。申请付款部门财务部备注 1 付款部门经办人员整理发票单据，填制费用报销单。 2将发票及费用单据交部门经理审核。 3交主管副总审批。 4将发票或费用单据报财务副总审批。 5 交财务部资金组付款。付现金的将发票交财务部会计制作现金凭证，经复核后交出纳员付款；需转帐、电汇或汇票支付的交资金组由银行出纳员办理。单据/报表发票及费用报销单问题分析目前对付款的处理比较繁琐。审批环节过多，费时耗工。是否可对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化审批过程，对预算外的支出，加强审批控制。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-120 V2.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-22 11:21 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用