太太药业TB-FI-010V1维护会计科目主记录流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月30日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 业务名称：维护会计科目主数据 文档号：TB-FI-010V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月30日 修改 2003年4月30日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 维护会计科目主数据管理 1 1.1 维护会计科目主数据流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 4 1.1.5 特殊情况说明 5 1.1.6 业务流程确认 5 2. 术语与名词解释 6 维护会计科目主数据管理 维护会计科目主数据流程 流程概述 概要描述：该流程描述了会计科目的创建申请、审核、创建、备查登记、修改、冻结等一系列规范流程。确保会计科目的创建有序、科学。 参 与 者：胡朝晖 输 入：各公司会计科目主数据维护申请 输 出：会计科目表 控 制 点：创建会计科目主数据 执行地点：总部、各公司财务部 执行时间：按需 主要职责：各公司提出会计科目主数据创建、修改、删除、冻结申请; 总部财务部统一维护 流程接口： 业务改进 现 状：1.会计科目长度不统一，科目创建、修改、删除随意性较强，不便于集中管理。 2.工程、固定资产、客户、供应商等明细科目过于繁杂，造成总帐科目数目庞大。 主要不足：科目创建、修改、删除随意性较强，且客户、供应商等明细科目设置过于繁杂。 未来流程：统一并规范会计科目主数据创建、修改、删除、冻结流程，建立科目维护申请制度及会计科目更新历史。确保会计科目的创建有序、科学。 主要变化： 1.专人专责负责会计科目维护、审核。 2．精简科目结构，提高业务处理效率。 3.客户、供应商等明细帐科目用FI的不同子模块管理，在总帐科目中只需定义相关统驭（汇总）科目即可。 4.规范科目创建处理流程，改变目前科目创建随意性较强的状况。 5.科目长度为10位，分4-2-2-2 四级科目结构，改变现有会计科目长度不统一的状况。 业务流程 流程编号：TB-FI010V1 流程名称：会计科目主数据维护流程 作者：/TAITA 业务流程说明 流程描述 ：会计科目主数据流程 事件处理 说明 参与人员 /部门 发生时点 系统功能 1 FI-010-010提交会计科目维护申请 提出会计科目维护申请 财务部 需要会计科目维护 会计科目维护 2 FI-010-020财务主管审核通过 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 财务部 维护申请单送达 审核会计科目维护 3 FI-010-030 新增会计科目代码编制 确定新增会计科目编号及补充其他信息 财务部 维护申请单审核通过并确认需新增科目后 会计科目代码编制 4 FI-010-040 会计科目主数据创建 在系统中输入新的会计科目，并填写会计科目变更表，并打印会计科目表 财务部 会计科目代码编制后 在SAP系统中创建会计主数据 5 FI-010-050 成本要素主数据创建 根据新创建的会计科目属性判断该科目是否需要创建成本要素，并进行相应维护 财务部 会计科目主数据创建完毕 维护成本要素主数据 6 FI-010-060 维护会计报表版本 在会计报表版本内增加新的会计科目。 财务部 会计科目主数据创建完毕 及时更新会计报表版本 7 FI-010-070 会计科目修改、冻结、删除 在系统中修改、冻结、删除会计科目，并填写会计科目变更表。 财务部 维护申请单审核通过并确认需修改、冻结、删除后 在SAP系统中修改、冻结、删除会计科目主数据 8 FI-010-080 通知申请人 在系统中修改、冻结、删除会计科目后，通知申请人 财务部 会计科目修改、冻结、删除后 通知申请人 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-010V1 流程名称：维护会计科目主数据流程 流程编制人员： 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 成本要素: 损益类科目需要在CO中创建初级成本要素 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计销售管理