TCL ERP项目COPC0104物料明细帐月结流程.docVIP

COPC0104标准成本/物料明细帐月结流程定义文件  目录 物料明细帐月结流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述在使用标准成本/物料明细帐时的月结处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 物料明细帐月结时用实际成本与标准成本的差异对日常的标准成本核算凭证进行修正 流程描述 流程10：日常业务中系统会自动记录材料采购差异（指采用标准成本核算的原材料采购差异）； 流程20：日常业务工单完工确认后系统会自动记录用标准成本核算的成品成本； 流程30：运行SAP系统中物料明细帐月结； 流程40：选择需要处理物料明细帐月结的物料； 流程50：确定运行顺序； 流程60：单层次运行； 流程70：计算材料差异； 流程80：材料差异中的价格； 流程90：材料差异中的数量； 流程100：多层次运算； 流程110：产品实际出库数量； 流程120：成品实际出库价格； 流程130：成品价格重估； 流程140：生产凭证； 流程150：将新的价格标识为成品次月价格； 流程160：激活新的价格；可以按新的期间第一帐凭证做为激活标志，也可以当期第一批物料移动凭证做为激活标志； 流程170：释放新的价格； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 成本会计 物料明细帐月结 月结 发生频率 月底 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 COCC0102成本中心月结流程.docI.0_ Final Last printed: 31-Aug-04 09:20 Page 2 of 9 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 9 -