tcl erp项目zfico0082多媒体财务报表-b1内部现金往来明细表本期.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI＿GL Spec 编码 ZFICO0082 程序名称 多媒体财务报表-B1内部现金往来明细表（本期） 程序标题 多媒体财务报表-B1内部现金往来明细表（本期） 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期:版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1)分析集团内部现金往来的情况，以便现金流的分析及集团合并报表。 2. 用户权限控制 控制到公司代码、工厂，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 P 必填 会计年度 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填（只限于所选月份） 当前月份 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 以表BSEG中科目编号（BSEG-HKONT）字段为1001、1002开头的、且贸易伙伴这（BSEG-VBUND）不为空的行项目为基础，再按贸易伙伴及原因代码（BSEG-RSTGR）分类汇总，将字段（BSEG-DMBTR）汇总归入不同栏中；按贸易伙伴（GLPCA-VBUND）字段排序；在列示时，用贸易伙伴（GLPCA-VBUND）字段在表T880中找公司名称（T880-NAME1），并列示在A栏，从表BSEG中取出的数据，若借贷标志为H，要乘以－1； 项目分类与原因代码对应表： 项目 原因代码 描述 备注 购买内部单位的商品或劳务支付的现金 1A0 购买商品劳务现金支出 　金额乘以－1 向内部单位销售商品或提供劳务收到的现金 110 销售、劳务收到的现金 　 向内部单位权益性投资所支付的现金 2B0 投资所支付的现金 　金额乘以－1 从内部单位吸收权益性投资收到的现金 310 吸收投资所收到的现金 　 内部借款所收到的现金 320 借款所收到的现金 　 偿还内部借款所支付的现金 3A0 偿还债务所支付的现金 　金额乘以－1 从内部单位分得股利或利润所收到的现金 220 取得投资收益收到现金 用原因代码为220的再减去项目“从内部单位取得利息所收到的现金” 向内部单位分配股利或利润所支付的现金 3B0 股利、利润和利息支出 用原因代码为3B0的再减去项目“向内部单位支付利息所支付的现金”，再金额乘以－1 从内部单位取得利息所收到的现金 N/A N/A 直接取科目为5503010200的本期行项目的金额乘以－1可得 向内部单位支付利息所支付的现金 N/A N/A 直接取科目为5503010100的本期行项目的金额 从内部单位到得经营性租赁收到的现金 　 　 　 向内部单位支付经营性租赁所支付的现金 　 　 　 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 按工厂、公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 3 of 4 日期： 04/20/05