浙江省电力公司7.1.05 主数据维护－项目定义.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 项目会计信息系统 操作手册 文件号: 7.1.5 版本: 1.0 日期: 编写人: 审核人: 7.1.5 项目主数据 – 创建项目定义 处理说明 关于项目, WBS 结构和WBS 元素的功能介绍,请参阅 7.0 的内容. 项目定义是创建一个项目主数据的第一步. 项目定义包括项目的总括信息, 如对一个项目的编码, 描述, 项目的起始日期, 项目的负责人和申请人, 项目所属的单位和成本控制范围等. 在此基础上, 再进行项目结算规则的设置和具体 WBS 结构的设置. 结算规则和 WBS 结构的设置请参见 7.1.7, 7.4. 创建项目内的 WBS 结构的方法有两种: 先 创建项目定义, 再 修改 WBS 结构 先通过 创建 WBS 结构 创建项目定义, 再创建 WBS 以上两种方法都需要两步完成. 不同的是方法 1 需要两笔业务, 方法 2 在一笔业务内进行. 项目定义的流程有: 创建项目定义 对项目结算定义结算规则 功能 如使用方法 2 创建 WBS, 以下列示的在项目定义中输入的字段也将拷贝到在其下创建的 WBS 中. 需输入的字段有: 编码掩码 – 决定在项目定义下选择何种简明 ID 表示 WBS 元素 开始和完成日期 项目负责人 结算规则 在项目定义中的默认值: 成本控制范围 (由项目参数文件缺省) 公司代码 (由项目参数文件缺省) 工厂 (由项目参数文件缺省) 预算/计划参数文件 (由项目参数文件缺省) 项目定义编号规则 以下所列的项目编码方法将在各局统一使用. 本编码便于通过项目类型和单位查询和打印报表. 例: P/SBSX/C/1999/008 其中各字段的意义如下图 项目属性 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目属性: 项目类型 项目名称 P 实际项目 (Project) D 虚拟项目 (Dummy) 单位属性: 代码 描述 英文 HQ 总局 Head Quarter SB 各局的局本部, 用管所 Supply Bureau PP 发电厂 Power Plant OT 其他 Other 项目类型: 项目类型 项目名称 J 基建项目 (Ji Jian) G 技改项目 (Ji Gai) Y 业扩项目 (Ye Kuo) D 大修项目 (Da Xiu) K 科技项目 (Ke Ji) W 代施工项目 (Wei Tuo) C 城网项目 (Cheng Wang) N 农网项目 (Nong Wang) 单位: 请见最新的城市和单位命名清单. 项目编号: 这一部分将 SAP 的项目编号与实际项目的编号 (如. 分析号 – SDJ031) 联系起来. 注意事项 在创建项目定义时, 请注意: 1) 项目定义的必须字段 在创建项目定义时, 项目的描述和项目负责人是必须字段. 故在创建时, 如果不输入这两个字段, 就不能继续以后的创建, 创建的其他内容将不能保存. 2) 定义结算规则 当项目内所有的 WBS 的结算规则相同时, 可以在创建项目定义的同时, 对整个项目定义结算规则. 该结算规则会对以后在此项目下创建的所有 WBS 起作用. 具体结算规则的定义方法请见 7.4. 3) 项目编码和描述 (适用总局) 总局为控制和反映下属各局的项目, 对应各局的项目创建项目定义. 为反映和查询的方便, 总局项目的编码和描述要与各局项目的内容相对应. 处理流程 项目定义主数据的维护 系统程序路径 会计 管理会计 项目 主数据 项目定义 创建 系统有关的预处理 总局 总局负责项目的人员根据各局的各个项目设置项目定义. 其项目编码和描述 中与各局的项目对应. 各局 各局的项目包括基建, 技改, 业扩, 科技, 和大修这几种类型. 各类型项目由各 部门提出计划, 如基建部门提出基建计划,生技部门提出技改/技措计划, 生产部门提出大修计划. 在项目的计划取得批准后, 各部门将项目概算提供 给财务部门. 以概算为基础, 项目会计根据项目类型, 开工年度和项目的编号 定义项目定义的编码. 系统有关的后续处理 总局 总局创建的项目对应与各局核对, 确保需要在总局反映投资状况的下属各局项目已在总局创建. 其后, 分别对项目创建 WBS . 各局 创建的项目定义与总局核对后, 根据项目概算继续创建 WBS, 完成整个项目主数据的创建. 下一步骤 根据批准的概算书, 通过 修改 WBS 业务创建相关的 WBS 元素. 系统处理的责任人员 项目定义: 项目会计 相关文档 项目概算书, 项目计划或其他项目相关文档. 程序处理描述 创建项目定义 屏1: 字段 类型 描述