比亚迪精密制造UT_FIAP_002预付帐款处理.docVIP

预付帐款处理 第一部分: 状态与控制 编号: UT_FIAP_002 测试概述: 预付帐款处理 模块: FI 负责人:冯崇华 改变控制记录: 成员 日期 改变描述 状态 相关的用户操作手册: 编号 名称 文件名 BPP_FI_F-29 消费者预付订金记帐 BPP_FI_F-39 结算消费者定金 BPP_FI_FK10N 供应商余额显示 : 职位 姓名 签字 日期  第二部分: 单元测试 单元测试描述及测试数据: 测试情景编号 交易代码 测试描述和目的 测试数据 1 FK01 创建供应商主数据 (预付款明细科目) 2 F-65 编制预付帐款凭证 3 FBV0 凭证的复核记帐 4 FK10N 5 FS10N 总帐科目帐户查询 6 F-65 编制付款凭证 7 FBV0 凭证的复核记帐 8 FK10N 9 FS10N 总帐科目帐户查询 10 F-51 进行清帐 11 FK10N 测试结果: 情景 测试日期 执行人 预期结果 实际结果 结论 1 2005-11-11 姚力 预付帐款的明细科目被创建，系统自动生成“XXX公司”的SAP代码。 生成供应商72000（测试系统供应商） OK 2 25借：预付帐款-72000—XXX公司 50贷：银行存款RMB100000 凭证自动生成 1500000104 OK 3 以上凭证被复核记帐 4 RMB100000被记入XXX公司帐户的借方 5 RMB100000被记入科目“预付帐款”的借方 6 40 借：营业费用 100,000RMB31 贷：应付帐款—XXX公司 100,000RMB 凭证100000123自动产生 OK 7 以上凭证被复核记帐 已记帐 OK 8 RMB100000被计入营业费用借方，同时被计入应付供应商款贷方 已记入 OK 9 预付款清帐 清帐凭证：100000124自动生成 清帐时需在特殊总帐标志中选取A（BYD预付定金） 测试问题: 编号 问题描述 解决方法 1 清预付款时，没有带出原付款金额 清帐时，必须选特殊总帐标记方可带出原付款金额（凭证） 作者:姚力 模块:FI 状态: F:\精密塑胶ERP实施项目\30-实现\单元测试\FI单元测试\UT_FIAP_002预付帐款处理.doc Page 3 of 3 Last updated 11/12/2005 单元测试文件