中国石化E6Diff list_GP_FI_1.0.doc

推广单位 广州分公司 模 块 FI ISO 9000记录号 创 建 人 邓雄平 日 期 2005-9-27 审 核 人 李勇强、宋丽、任声君 模板中的流程编号 模板中的流程 未来流程 是否存在差异 差异分析报告文档 FI_GL_01 创建总帐科目主数据流程 FI_GL_01 否 FI_GL_02 总帐科目主数据维护流程 FI_GL_02 否 FI_GL_03 汇率维护流程 FI_GL_03 否 FI_GL_04 创建银行主数据 FI_GL_04 否 FI_GL_05 税码维护流程 FI_GL_05 否 FI_GL_06 总帐过帐流程 FI_GL_06 否 FI_GL_07 应收 / 应付票据的清帐 FI_GL_07 FI_GL_10 与外部银行的银行对帐流程 FI_GL_10 否 FI_GL_11 银行利息计算流程 FI_GL_11 FI_GL_12 外币重估流程 FI_GL_12 不使用 FI_GL_13 月结流程 FI_GL_13 否 FI_GL_14 年结流程 FI_GL_14 否 FI_GL_15 凭证审核流程 FI_GL_15 否 FI_GL_16 资金预测报表流程 FI_GL_16 否 FI_AR_01 创建无销售定单客户主数据 FI_AR_01 否 FI_AR_02 维护无销售定单客户主数据 FI_AR_02 FI_AR_03 对客户预付款的清账流程 FI_AR_03 否 FI_AR_04 无销售定单发票过帐 FI_AR_04 否 FI_AR_05 收款入帐流程 FI_AR_05 否 FI_AR_07 应收帐款月末流程 FI_AR_07 否 FI_AP_01 创建无采购单供应商主数据流程 FI_AP_01 否 FI_AP_02 维护无采购单供应商主数据流程 FI_AP_02 否 FI_AP_03 发票过帐流程（凭采购定单） FI_AP_03 否 FI_AP_04 对供应商预付款项过帐流程 FI_AP_04 否 FI_AP_05 对供应商预付款清账流程 FI_AP_05 否 FI_AP_06 发票过帐流程（无采购定单） FI_AP_06 否 FI_AP_07 对雇员预付款流程 FI_AP_07 否 FI_AP_08 雇员报销 FI_AP_08 否 FI_AP_09 付款过程 FI_AP_09 否 FI_AP_10 应付月报 FI_AP_10 否 FI_AP_11 应付审核流程 FI_AP_11 否 FI_AP_12 创建员工主档流程 FI_AP_12 否 FI_AP_13 维护员工主档流程 FI_AP_13 否 FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 FI_AA_01 否 FI_AA_02 更改资产主数据 FI_AA_02 否 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购单 FI_AA_04 固定资产零星采购-无采购单 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取流程 FI_AA_05 否 FI_AA_06 在建工程资本化 FI_AA_06 否 FI_AA_07 固定资产在公司代码内的传输 FI_AA_07 否 FI_AA_09 固定资产报废 FI_AA_09 否 FI_AA_10 折旧预测 FI_AA_10 否 FI_AA_11 运行折旧 FI_AA_11 否 FI_AA_12 固定资产月结 FI_AA_12 否 FI_AA_13 固定资产年结 FI_AA_13 否 FI_AA_14 固定资产定期监控 FI_AA_14 否 FI_AA_15 在建工程预算控制 FI_AA_15 否 FI_AA_16 维护项目工单 FI_AA_16 否 注：如果存在差异，填写是；如果不存在差异，填写否。对于有差异的流程要完成相应的差异分析报告文档，在差异分析报告文档一栏填写差异分析报告的名称，并建立链接。对于新增的流程，模板中的流程编号及模板中的流程为空，在未来流程中输入名称，在“是否存在差异“一栏填写新增，无需差异分析报告文档。  签 字 单 位（正楷） 签 字 人（正楷） 签 名 时 间 中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异清单 第1页 / 共3页