ERP项目9.11FICO模块会议纪要.doc

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 会议记录 会议目的 讨论流程 会议主持人 祖晓炬 日期 2003-9-11 讨论议 本次会议讨论的流程主要有：预算流程、CO月末关账流程、付款流程。 达成一致的问题主要有： 浪潮可能用到的预算类型有：采购预算：指通过采购流程的原材料采购， 可以从MRP中获得；费用预算：不经采购流程的，直接在AP中做费用处理的预算，在基金中心中管理；付款预算：经过采购流程的可以由付款建议书来控制；销售预算：资金预算： 浪潮目前有采购职责的部门主要有：采购部（负责原材料、设备、8大型费用类物料的采购）；行政部（负责日常费用类物料的采购）；市场部（广告类）。 对于总体的不分部门控制的费用计划，可以设一个虚拟的成本中心，所有实际发生的费用全部进入这个成本中心去控制。 我们现在的预算是不按月滚动的，而系统内的预算全年是按月滚动的，王总监同意可以按照系统提供的方式来控制预算。 预算控制的项目和实际发生费用的科目不一致时，可以通过承诺项目来控制。 现汇的付款系统可以自动付款并产生凭证，以承兑方式付款必须手工在系统里处理。 运行付款建议需要采购部运行并编辑，打印出来后交由财务审核，对于暂不付款的项目予以冻结，其余项目，由财务部运行自动付款。 需要进一步讨论的问题有： 广告费可以通过费用采购进行管理，付款计划的制定需要和市场部、产品经理组共同沟通协商。 付款预算的编制存在问题：我们需要的是按部门作出当月的全公司的付款预算，而系统只能提供上月未付本月应付数，至于本月需要增加的预付款等预算项目，系统没有添加的地方，具体如何实现，需要顾问考虑完后再进行讨论。 付款计划只是一个总额控制，在实际付款时的控制方式在流程细化时再进行讨论。 对于需要查看承诺项目与费用科目差异明细表，需要进行一个报表开发。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 9.11FICO模块会议纪要 页码: 2 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用