中原油田ZYOF_ERP_DC_SDMM_初始库存动态数据收集转换方案2.0.docVIP

初始库存数据收集转换方案 转换对象 2006年2月28日8点原油、轻油、炼油产品、化工产品、天然气及半成品等物料的库存数量及实际成本。 数据范围 各二级单位所有库存地点中的产品库存数量。涉及部门： 采油一厂 采油二厂 采油三厂 采油四厂 采油五厂 采油六厂 输油管理处 销售公司 天然气管理中心 天然气处理厂 天然气产销厂 石化总厂 内蒙事业部 陕北项目组 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，保证初始库存数据收集的真实性、完整性和准确性。保证SAP上线时点实际库存、浪潮系统中记录的库存金额和SAP初始库存三者的一致性。 数据现状 目前原油，轻油，液化气，化工厂品等产品都储存在不同二级单位下的多个库存地点。 同时存在先结算的销售方式，即库存实物中存在已售未提的物资，造成实物库存与账面库存不一致。 数据整理及转换步骤 基本原则 初始库存的数据已实物盘点的数据为依据，做到账实相符； 库存盘点的结果首先在浪潮系统进行盘盈、盘亏处理，使浪潮系统的库存余额与库存盘点的结果向一致，再将初始库存和库存余额导入SAP系统。 库存数据的清理收集工作（各二级单位） 明确初始库存数据的范围； 使用规范统一的物料编码； 尽量清理去除不良纪录； 填写初始库存数据收集电子文档；熟悉掌握初始库存数据的收集方法； 各二级单位对数据进行确认。 库存数据的核查（销售组、二级单位） 收集各二级单位的库存数据收集电子文档； 销售组内对库存数据进行检查、核对； 将核实后的库存数据与财务进行核对；调整差异。 库存数据试转换（销售组关键用户） 确认试转换数据源； 进行库存数据试转换工作；熟悉掌握库存数据的转换方法； 确认试转换结果。 库存数据正式转换 确认转换数据源； 进行库存数据转换工作； 确认转换结果。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 收集后的数据由各二级单位业务科室科长负责签收； 11月25日前，各二级单位在盘点前先统一规范物料编码，并在盘点前对库存物资进行清点，尽量清理不良历史纪录，避免在途库存和已售未提等业务； 11月30日上午8：00组织人员进行实地盘点； 对盘点数据进行调整：对于已售未提的产品，需要将这部分量从实物库存量中扣除；对于已提未售的产品，需要将这部分量从实物库存量中加上； 若出现未生产就销售出去的产品，也就是上一步计算出来的库存量为负数的，报项目组； 12月1日，骨干用户向销售组上报11月底（11月30日8点）的库存数据； 12月2日， 各二级单位库存管理人员与财务人员核对库存数量；各二级单位的业务负责人签字确认； 11月4日，关键用户（赵东峰、王明霞）完成转换工具的制作； 12月6日之前关键用户完成SDMM模块与财务模块的库存数据的核对、汇总工作； 使用初始库存数据收集模版 试转换： 12月8日前，业务组负责人对试转换的库存数据进行签字确认； 12月8日前关键用户将11月的期末库存数据导入SAP系统； 12月9日前，骨干用户完成库存数据的检查工作，并与二级单位业务负责人、关键用户、业务组负责人进行签字确认。 使用初始库存数据收集模版 正式转换： 2月15日下发库存盘点表，各单位应按照盘点表的要求先统一规范物料编码，并在收集表内列出本单位存在的物料编号、库存地点，并指定盘点相关负责人。在盘点前对库存物资进行清点，尽量清理不良历史纪录，避免已售未提、已提未售等业务； 2月28日上午8点进行实物盘点，如实填写库存情况。对于已售未提、已提未售的商品量在库存收集表中单独列出； 3月1日前各二级单位库存管理人员和财务人员一起整理完成2月底的库存数据，并核对一致，相关业务负责人进行签字确认； 3月2日前，关键用户（赵东峰、王明霞）完成库存数据的汇总和核对工作； 3月6日前，二级财务部门提交每个物料的实际成本数据，并进行确认签字； 3月7日关键用户、业务组负责人对库存数据进行签字确认后，由关键用户（赵东峰、王明霞）将库存数据进行导入系统。 3月8日前各二级单位业务负责人、关键用户、业务组负责人对导入系统的库存数据进行检查，并签字确认。 对于3月1日到上线期间发生的物料移动业务，做好台帐记录，由业务科室暂时保留，待3月9日后可在SAP系统中手工补录。 初始库存数据采用自动转换方式CATT。 关键用户签字： 顾问： ____________ ____________ 赵东峰，王明霞 肖棋新，王开宇，祁萌 确认时间： 确认时间： 业务组长签字： ____________ 齐学杰，田金忠 确认时间： 中国石化中原油田ERP项目 说明文件：ZYOF_DC_SDMM_初始库存数据收集转换方案.