浙江省电力公司2.5.4应收款过期分析报告.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.5.4 版本：2.0 日期：2000.05 编写人： 审核人： 2.5.4 过期分析报告 处理说明 本报告即应收帐款帐龄分析报告。可以根据客户的付款条件和设定的显示天数间隔分析客户应收款的帐龄。如客户的付款条件为开票后10天内付款，若在开票后40天若客户仍未付款，则该笔应收帐款在本报告中显示为过期30天。在开票后的10天内该笔应收款显示于“到0”一栏，表明该应收款尚未到期。 系统程序路径 会计 财务会计 应收帐款 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 客户信息系统帐户信息过期分析  程序处理描述 字段 类型 描述 客户帐户 可选 输入要查询的客户号或客户号范围。若所查询的客户号不连续，使用多项选择功能。见下文说明。该字段空白表示全选。 使用搜索帮助选择 搜索帮助ID 可选 为搜索代码。如D表示按公司代码帮助搜索客户。 查找字符串 可选 为客户检索词。查询已知检索词的客户时可填入。 高级搜索帮助 可选 补充说明搜索帮助的其他选项，其屏幕格式因搜索代码的不同而不同。如搜索代码中填D－客户（按公司代码），则子屏幕显示公司代码选择字段。表示可按选定的公司代码选择客户。 一般选择 公司代码 可选 填所查询的公司代码 关键日期中的未清项目 可选 所查询过期项的截止日期 进一步的选择 过期项目余额 可选 指定查询过期项目余额为某一金额或为某一余额范围的客户。若不想显示无过期项的客户主记录，填入“不等于0” 过期应收项目的总额 可选 选择本项仅显示借方过期项目的总额 到期日 可选 填入欲显示客户的过期天数（或天数范围） 会计期间 可选 选用本项确定计算未清项的截止月份 余额 可选 用于筛选余额在某一区间内的用户 绝对总计承诺 可选 用于筛选负债总额在一定区间内的用户 统驭科目主记录 可选 指定查询主记录中包含某一个或某一些统驭科目的客户的所有过期项目 行项目统驭科目 可选 指定查询客户交易数据中包括某一个或某一些统驭科目的的过期项目（与上一项不同之处在于本选项按行项目查询，而上一项按主记录查询） 约定减免额 可选 所有已清项所允许的现金折扣总计。不填 未经许可的扣除 可选 所有已清项中按合同不应获得但由会计人员手工处理实际已经获得的现金折扣的总和。不填 利率 可选 不填 累计年度支付 可选 用于筛选本年度累计支付在一定区间的客户 记帐日期 可选 用于筛选记帐日期在一定区间内的项目 凭证日期 可选 用于筛选凭证日期在一定区间内的项目 净到期日 可选 用于筛选净到期日在一定区间内的项目 一般凭证 可选 选择本项则仅显示与财务会计有关的凭证 注释项目 可选 选择本项则显示不影响会计余额的凭证，如预付款请求等 输出控制 未清项目排序清单排序 可选 未清项排序标准： 1－列示所有未清项 公司代码 会计人员 科目号 2－仅列示以外币记帐的未清项（不适用） 汇总等级 可选 用于限定输出量。 0 = 将下列数据： 地址， 未清项清单, 行项目， 按员的总额表 按公司代码编制的总额表， 表。 1 =将下列数据： 地址 未清项清单， 按员编制的总额表， 按公司代码编制的总额表， 总表。 2 = 同 1。 不为每一科目开一新页 3 = 将打印下列数据： 按员编制的总额表， 按公司代码编制的总额表，综合总额表。 4 =将打印下列数据： 按公司代码编制的总额表， 综合总额表。 5 =将打印综合总额表。 6 = 将打印下列数据： 未清项清单， 按员编制的总额表， 按公司代码编制的总额表， 综合总额表。用于控制未清项目清单的输出0 =未清项目清单业务部门打印1 =打印业务部门汇总的未清项目清单 2=只打印地址.不打印未清项清单;不打印会计员公司代码的 字段 类型 描述 单值选择 可选 多个单一选项。可用通配符”*”（多个字符）或”+”（单个字符）。用“选择任选项”键可选择大于、小于、等于、不等于等逻辑符号。 范围 可选 多个选择范围 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， “复制”键 系统保存所输入的选择条件，返回主屏幕，该多选键由白色变为绿色。 主屏幕： 处理功能 结果 程序执行 按所设定的条件显示报表 字段 类型 描述 未清项帐户 显示 所选客户未清项目的总额 年度采购 显示 本年发生的应收款的总额 收付条件 显示 默认的客户收款条件 累积结算 显示 已结算项目的总额（所选客户结算后又冲销的项目也统计于该项，因此该项与未清项总额不一定等于客户应收款的总额） 未清项总计 显示 所选客户未清项目的总额 到0 显示 未到期的应收帐 从X到Y 显示 过期X到Y天的应收