川维厂项目周工作计划_全体团队_20050310-0316.docVIP

时 间 上 午 下 午 备 注 事 项 参与人员要求 事 项 参与人员要求 周四 03/10 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 SAP/ MM组 讨论以下流程 1、采购入库流程 2、低值易耗品及服务类型采购入库流程 物装公司 物流公司 SAP/ MM组 1、建议书 2、例行会议 物装公司 SAP/ SD组 免费发货和退货流程 SD组人员（关键用户，信息中心人员和企管处同事） SAP/ SD组 借贷\项凭证处理流程 请财务处人员一起参与；SD组人员 SAP/ PP组 车间排产并下达生产订单流程 SAP/ PP组 项目周例会 SAP/FI CO组 外币评估流程 坏帐准备计提流程 月结处理流程 年结处理流程 固定资产零购流程 在建工程处理流程 关键用户，会计科月结、年结人员，资产科 SAP/FI CO组 固定资产的转移 固定资产的盘点报废 关键用户，资产科 周五 03/11 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 SAP/ MM组 讨论以下流程 1、安全教育 2、采购申请流程 物装公司 物流公司 SAP/ MM组 讨论以下流程 1、库存转移流程 2、物料转移流程 物装公司 物流公司 SAP/ SD组 和销售科谢科长讨论需求 谢科长、SD组人员 SAP/ SD组 发货处理流程 SD组人员 SAP/ PP组 接受安全教育；回顾已有的流程 SAP/ PP组 车间排产并下达生产订单流程；手工创建生产订单并下达流程 SAP/FI CO组 安全教育 固定资产购置流程 固定资产后资本化流程 固定资产手工重估流程 固定资产其他减少流程 固定资产的折旧 固定资产减值准备的计提 固定资产年末处理流程 关键用户，资产科 SAP/FI CO组 员工主数据的维护 员工预支款的申请与支付 员工费用报销与借款核销 出具发票流程 关键用户、会计科相关人员、成本科报销人员、车间核算员 周六 03/12 管理团队 管理团队 SAP团队 SAP团队 周日 03/13 管理团队 管理团队 SAP团队 SAP团队 周一 03/14 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 SAP/ MM组 讨论以下流程 1．销售订单发货流程 物流公司 销售公司 SAP/ MM组 项目组内部会议 SAP/ SD组 装运处理流程 物装公司相关人员；MM、SD组人员 SAP/ SD组 和销售公司领导汇报工作 SD组人员 SAP/ PP组 生产订单领料流程 SAP/ PP组 PP模块内部例会； SAP/FI CO组 成本中心主数据的创建/修改 成本要素主数据的维护与更改 成本中心费用的分摊分配 统计指标、作业类型主数据维护与更改 关键用户、成本科人员 SAP/FI CO组 项目组例会 周二 03/15 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 SAP/ MM组 讨论以下流程 仓库盘点流程 物装公司 物流公司 SAP/ MM组 流程细化 物装公司 SAP/ SD组 定价主题讨论 财务处人员和SD组人员 SAP/ SD组 开票处理流程 财务处人员和SD组人员 SAP/ PP组 控制配方下达；根据控制配方进行生产操作流程 SAP/ PP组 控制配方下达；根据控制配方进行生产操作流程 SAP/FI CO组 成本中心计划的维护与更改 内部订单主数据的维护与更改 内部订单的核算和控制流程 关键用户、成本科人员 SAP/FI CO组 产品成本的计划流程 标准价格的释放流程 关键用户、成本科人员 周三 03/16 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 管理团队 参与业务蓝图分模块组讨论 SAP/ MM组 讨论以下流程 1、生产订单入库流程 2、生产订单发料流程 物装公司 物流公司 SAP/ MM组 与PP讨论接口问题。 物流公司 PP关键用户 SAP/ SD组 预收款\清帐流程 财务处人员和SD组人员 SAP/ SD组 和PP组一起讨论和SD相关的接口 所有PP和SD的组人员 SAP/ PP组 生产完工确认与入库流程；与MM联合讨论收发料 SAP/ PP组 与SD讨论接口业务；回顾流程 SAP/FI CO组 材料成本差异的核算与控制 产品成本的核算与控制 关键用户、成本科人员 SAP/FI CO组 质量成本的处理流程 技术开发费的处理流程 关键用户、成本科人员 说 明 本周工作大事记 中国石化集团四川