富士通FS-WF-FI-003员工个人借款申请领用.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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富士通FS-WF-FI-003员工个人借款申请领用.doc

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1.目的：规范公司员工借款申请流程，及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司全体员工。 3.定义：（术语解释/数值描述）借款申请单：E－HR系统提供的借款申请单。 4.原则：（禁止/重要事项）申请单填制、审批参照E－HR系统业务运用手册。员工借款手续办理完成后，E－HR系统将数据导入FI系统，生成逻辑凭证。 E－HR生成的明细清单需与FI生成的对应的明细清单一致。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：FS-WF-FI-003员工个人借款申请领用（需要Link） 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1 员工借款现金提供 E－HR系统生成借款清单单；出纳按照E－HR运用手册规定遗漏已提供现金金额对应的员工清单的确认查看确认前后明细表合计金额的一致性。 2 上载借款明细用友系统已经下载出纳上载借款明细生成逻辑凭证逻辑凭证、凭证对应明细单找不到上载文件。确认用友系统是否已经下载。 3 复核逻辑会计凭证逻辑凭证已经上载出纳出纳对逻辑凭证每天复核，并把相关单据粘贴于记帐凭证后面逻辑记帐凭证和原始凭证不一致通知逻辑担当者进行修改通知谁？ 2 E-HR生成的明细与SAP生成的对应明细一致从两个系统得到相对应的明细表出纳每次复核两个明细的一致性。两个表之间明细或许有差异原则上每天核对，根据具体错误纠正。 3 4 5 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者陈培萍更新者员工个人借款申请领用编号 FS-WF-FI-003 作成日 2006-9-19 更新日 2 / 2