扬子石化关于ERP试点的信息化建设工作汇报.docVIP

齐鲁公司向总部ERP调研组汇报材料 一、齐鲁公司概况 齐鲁公司始建于1966年。在三十多年的建设发展过程中，经历了四个重要发展阶段：20世纪60年代建设了炼油；70年代建设了化肥、橡胶；80年代建设了齐鲁乙烯；90年代以来走内涵发展道路，着力于“三改一加强”，促进了企业全面发展。目前已成为集石油炼制、石油化工、合成橡胶、合成树脂、合成纤维于一体的石油化工基地。拥有大型石油化工生产装置83套，可生产各类石油化工产品120余种，年商品量超过900万吨。企业现有资产256.1亿元，其中固定资产现值149.7亿元；现有在岗职工32821人。 经过改组改制，齐鲁公司已分为三部分：一是中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（简称分公司）：由原炼油厂、第一化肥厂、第二化肥厂、储运厂、腈纶厂、丙烯腈厂、销运部、供应公司、研究院、国际事业公司齐鲁分公司、消防支队重组而成。炼油生产能力850万吨/年（可加工进口含硫原油600万吨/年）。甲醇产能为10万吨/年，丁辛醇14万吨/年，丙烯腈4万吨/年，腈纶5.4万吨/年。拥有总资产112亿元，其中固定资产现值53亿元，资产负债率59%。 二是齐鲁石油化工股份有限公司（简称子公司）：由烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、橡胶厂、销售部、树脂研究所等单位组成。目前年产乙烯50万吨、合成树脂67.6万吨(其中HDPE 14万吨、LLDPE 6万吨、PP 7万吨、LDPE 14万吨、PVC 23万吨、PS 3.6万吨)，年产烧碱25万吨、合成橡胶16.5万吨。拥有总资产73亿元，其中固定资产57.7亿元，资产负债率34%。 三是齐鲁石油化工公司（简称存续公司）：由热电厂、催化剂厂、建设公司、工程公司、机械厂、汽运公司、生活后勤服务系统、文教卫生系统以及从分公司6个生产厂主业中分离出来的生产辅助系统组建而成。每年可发电27.2亿度（其中热电厂26.3亿度），生产炼油催化剂2.5万吨。可承担石油化工非标设备机械制造、进口内燃机大修、铁路罐车制造、大型石油化工装置设备维修安装以及石油化工工程和其它工程项目的可行性研究、建筑安装施工、工程建设监理等业务。拥有总资产71亿元，其中固定资产现值39亿元，资产负债率31%。 二、分、子公司2002年生产经营任务完成情况 2002年，面对“入世”后市场更加开放、竞争更加激烈的严峻考验，广大干部职工忘我工作、深化改革、降本挖潜、从严管理，初步扭转了生产经营的被动局面。分公司实现销售收入148.57亿元，实现利润-2975万元，同比减亏4.52亿元；子公司实现销售收入71.49亿元，实现利润-6990万元，均完成了总部下达的效益调整指标。 三、分、子公司财务管理的基本情况 分、子公司财务管理与会计核算实行二级管理一级核算的模式。二级管理为厂级、公司级，一级核算为公司一套凭证、一套帐、一套报表。依据公司下达的各项经济责任指标，编制公司年度全面预算，并按当月生产工艺、原料构成、加工成本及产品市场价格编制月度财务收支预算，自下而上反复对接后严格遵照执行。为加强财务管理，对各厂财务收支实施网上监督，公司内部互供产品实行市场价格结算，实行各生产（销售、科研）单位的分凭证编码，形成了分凭证、分帐薄和各单位报表分列的管理模式。为了达到一级核算的目的，公司实行前后工序成本核算体系，实行公司一套凭证总编码，形成公司一套编码凭证，合并一套帐目，一套会计报表，做到了对各单位的会计数据的即时查询。 四、分、子公司计划管理的基本情况 公司计划部负责分、子公司长远计划、投资计划、生产计划、原料计划、计量统计、综合统计，基建和重大技措项目的项目建议书、可行性研究报告等。已经形成了严密的生产计划管理业务流程（包括生产计划、季度月度计划及考核）、原料计划管理业务流程（包括原油计划、裂解料外购计划、天然气计划等）、投资计划管理业务流程、长远投资计划管理业务流程、计量管理业务流程、统计管理业务流程等一整套比较严密的计划管理体系。 五、物资供应管理的基本情况 齐鲁公司总体上实行物资集中采购的模式。供应公司负责大宗原材料、机电设备的采购，各生产厂负责备品备件的采购。为进一步理顺物资供应管理体制，正在进行供应体制改革，实行全部物资集中统一采购、管理，发挥物资集中采购的优势，降低采购成本和管理成本，实现了企业的效益最大化。 供应管理业务流程基本上按中石化物装部规定的标准业务流程设置，主要模块有：需求管理、计划管理、采购管理、价格合同管理、质量管理、供应商管理、仓储配送管理、财务管理、综合管理。 六、分、子公司的销售管理的基本情况 在销售管理上，分公司销运部和子公司销售部均按照“四大营销管理中心”的模式运作，即市场营销中心、产品定货中心、物流发